English

Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds américain de dividendes Cambridge catég A

Actions américaines

Au : 31 mars 2021

Objectif du fonds

L'objectif de placement fondamental du ce Fonds est de fournir une croissance modeste du capital à long terme ainsi que des revenus de dividendes en investissant dans un portefeuille géré de façon dynamique composé principalement de titres américains.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 65,84 %
Actions internationales 16,03 %
Actions canadiennes 13,35 %
Espèces et équivalents 2,56 %
Unités de fiducies de revenu 2,23 %
Autres -0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 25,01 %
Biens de consommation 12,20 %
Services publics 9,46 %
Matériaux de base 9,03 %
Soins de santé 7,74 %
Autres 36,56 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 83,98 %
Europe 12,37 %
Asie 3,66 %
Autres -0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Philip Morris International Inc 5,05 %
Wells Fargo & Co 5,03 %
Verizon Communications Inc 4,93 %
Imperial Brands PLC - CAAE 4,89 %
Jacobs Engineering Group Inc 4,13 %
Anthem Inc 3,97 %
CMS Energy Corp 3,90 %
Chubb Ltd 3,80 %
Microsoft Corp 3,78 %
Linde PLC 3,68 %

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 13 juin 2006
RFG 2,42 %
Total de l’actif
(en millions)
351,72 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 28 885,51 $
Taux de rendement +188,86 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds américain de dividendes Cambridge catég A

L' Indice S&P 500 Rendement total $C


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 6,5 7,1 17,0 7,1 31,7 9,1 9,0 11,6 7,7
L' Indice S&P 500 Rendement total $C 3,5 4,9 12,3 4,9 38,6 15,8 15,5 16,9 -
Trimestre 1 1 2 1 4 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 1,4 13,0 5,9 2,4 13,3 11,8 22,3 33,4 8,3 1,0
L' Indice S&P 500 Rendement total $C 16,1 25,2 4,0 13,8 8,7 20,8 24,2 41,9 13,2 4,4
Trimestre 4 4 1 4 1 3 1 4 4 2

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds américain de dividendes Cambridge catég A

Médiane

Autre - Actions américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 14,44 12,73 10,85
Beta 0,94 0,93 0,89
Alpha -0,05 -0,05 -0,03
R-au carré 0,81 0,81 0,82
Ratio de Sharpe 0,60 0,67 0,99
Ratio de Sortino 0,58 0,65 1,14
Treynor 0,09 0,09 0,12
Efficacité fiscale 91,79 89,81 91,07

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 13 juin 2006
RFG 2,42 %
Total de l’actif
(en millions)
351,72 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.