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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds américain de dividendes CI A

Actions américaines de dividendes et revenu

Au : 31 mars 2025

Objectif du fonds

L’objectif de placement du Fonds américain de dividendes CI est de fournir une croissance du capital à long terme modeste ainsi qu’un revenu de dividendes en investissant dans un portefeuille géré activement composé principalement d’actions américaines.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 94,61 %
Espèces et équivalents 3,76 %
Actions internationales 1,64 %
Autres -0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 26,97 %
Services financiers 14,12 %
Soins de santé 10,40 %
Biens de consommation 9,88 %
Services aux consommateurs 9,56 %
Autres 29,07 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 98,37 %
Europe 1,65 %
Autres -0,02 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Coca-Cola Co 5,40 %
Microsoft Corp 5,05 %
Broadcom Inc 4,02 %
Visa Inc catégorie A 3,74 %
AT&T Inc 3,73 %
Meta Platforms Inc catégorie A 3,61 %
BlackRock Inc 3,18 %
S&P Global Inc 3,17 %
Republic Services Inc 3,13 %
Home Depot Inc 3,04 %

Type de fonds

Actions américaines de dividendes et revenu

Généralités

Entrée en vigueur 13 juin 2006
RFG 2,43 %
Total de l’actif
(en millions)
347,81 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 43 856,14 $
Taux de rendement +338,56 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds américain de dividendes CI A

L' Indice S&P 500 Rendement total $C


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -5,6 -1,8 4,2 -1,8 14,0 11,4 14,9 9,1 8,4
L' Indice S&P 500 Rendement total $C -6,0 -4,4 4,4 -4,4 14,9 14,3 18,9 13,9 -
Trimestre 4 4 3 4 2 2 3 3 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 25,7 10,6 -4,8 25,1 1,4 13,0 5,9 2,4 13,3 11,8
L' Indice S&P 500 Rendement total $C 36,0 23,3 -12,5 28,2 16,1 25,2 4,0 13,8 8,7 20,8
Trimestre 2 2 3 2 3 4 1 4 3 4

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds américain de dividendes CI A

Médiane

Autre - Actions américaines de dividendes et revenu

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 10,71 11,82 11,73
Beta 0,69 0,78 0,81
Alpha 0,01 0,00 -0,02
R-au carré 0,85 0,81 0,80
Ratio de Sharpe 0,70 1,04 0,66
Ratio de Sortino 1,28 1,87 0,85
Treynor 0,11 0,16 0,10
Efficacité fiscale 85,14 91,04 87,28

Type de fonds

Actions américaines de dividendes et revenu

Généralités

Entrée en vigueur 13 juin 2006
RFG 2,43 %
Total de l’actif
(en millions)
347,81 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.