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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Catégorie revenu de dividendes Dynamique série A

Équilibrés mondiaux neutres

Au : 31 mars 2021

Objectif du fonds

Le Fonds de revenu de dividendes Dynamique vise à obtenir un revenu moyen en investissant surtout dans des titres privilégiés et des actions de sociétés canadiennes.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Espèces et équivalents 28,10 %
Actions américaines 23,44 %
Actions canadiennes 16,51 %
Obligations de sociétés canadiennes 10,30 %
Obligations de sociétés étrangères 6,20 %
Autres 15,45 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 28,11 %
Revenu fixe 25,28 %
Services financiers 9,86 %
Services publics 7,14 %
Technologie 5,58 %
Autres 24,03 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 96,05 %
Europe 1,53 %
Multi-National 0,88 %
Amérique Latine 0,87 %
Asie 0,62 %
Autres 0,05 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 18,31 %
USD OVERNIGHT DEPOSIT 0.00% 01-Feb-2021 8,68 %
Fonds obligations rendement total Dynamique O 7,64 %
Fds GA 1832 obligations sociétés can premier ord I 6,95 %
Fds G.A. 1832 obligations sociétés US 1erOrd $U I 4,73 %
Trésor des États-Unis 0,25 % 31-mai-2025 2,44 %
Innergex énergie renouvelable inc 2,26 %
Banque Royale du Canada 2,19 %
Fortis Inc 2,10 %
Home Depot Inc 1,92 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 15 janv. 2007
RFG 2,16 %
Total de l’actif
(en millions)
86,31 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 18 255,46 $
Taux de rendement +82,55 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Catégorie revenu de dividendes Dynamique série A

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,3 1,8 5,3 1,8 11,7 4,5 4,0 4,7 4,4
Indice équilibré mondial Fundata -0,2 -0,8 3,8 -0,8 15,3 7,3 8,0 9,2 -
Trimestre 1 2 3 2 4 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 2,7 10,5 -3,6 5,2 2,5 3,3 6,2 10,5 4,7 7,4
Indice équilibré mondial Fundata 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4 18,9 8,5 0,8
Trimestre 4 4 3 4 4 3 4 4 4 1

Volatilité

Volatilité : 2

Risque par rapport au rendement

Date

Catégorie revenu de dividendes Dynamique série A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux neutres

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 6,99 6,05 5,27
Beta 0,98 0,76 0,60
Alpha -0,02 -0,02 -0,01
R-au carré 0,74 0,67 0,54
Ratio de Sharpe 0,50 0,53 0,72
Ratio de Sortino 0,12 0,03 0,18
Treynor 0,04 0,04 0,06
Efficacité fiscale 84,96 85,01 81,93

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 15 janv. 2007
RFG 2,16 %
Total de l’actif
(en millions)
86,31 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.