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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Catég soc actions canadiennes Cambridge A

Actions principalement canadiennes

Au : 31 mars 2021

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, surtout dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres de participation connexes et des titres d'autres OPC.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 61,70 %
Actions américaines 31,81 %
Espèces et équivalents 4,41 %
Actions internationales 2,08 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 22,32 %
Services aux consommateurs 20,35 %
Énergie 11,56 %
Services publics 10,52 %
Services industriels 9,22 %
Autres 26,03 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 97,92 %
Europe 2,09 %
Autres -0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fairfax Financial Holdings Ltd 5,55 %
Fortis Inc 4,51 %
Franco-Nevada Corp 4,23 %
Société Financière Manuvie 3,79 %
Alimentation Couche-Tard Inc - classe B 3,76 %
Keyera Corp 3,64 %
Empire Co Ltd - classe A 3,56 %
Alphabet Inc - classe A 3,50 %
Humana Inc 3,49 %
Tourmaline Oil Corp 3,19 %

Type de fonds

Actions principalement canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 31 déc. 2007
RFG 2,43 %
Total de l’actif
(en millions)
2 448,62 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 25 805,14 $
Taux de rendement +158,05 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Catég soc actions canadiennes Cambridge A

Indice d'actions principalement canadiennes


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 6,8 8,5 15,9 8,5 37,2 6,9 7,6 8,5 7,4
Indice d'actions principalement canadiennes 3,0 6,3 16,1 6,3 41,4 9,8 10,2 7,4 -
Trimestre 1 2 3 2 3 4 3 1 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 0,0 18,5 -7,1 4,0 16,0 0,6 14,2 27,2 16,7 -1,3
Indice d'actions principalement canadiennes 7,6 21,4 -7,1 10,8 14,4 -0,8 11,0 18,6 8,5 -8,3
Trimestre 4 3 2 4 1 2 1 2 1 1

Volatilité

Volatilité : 7

Risque par rapport au rendement

Date

Catég soc actions canadiennes Cambridge A

Médiane

Autre - Actions principalement canadiennes

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 15,68 12,67 10,67
Beta 0,97 0,97 0,90
Alpha -0,02 -0,02 0,02
R-au carré 0,91 0,89 0,83
Ratio de Sharpe 0,43 0,57 0,74
Ratio de Sortino 0,34 0,46 0,64
Treynor 0,07 0,07 0,09
Efficacité fiscale 76,10 79,87 84,92

Type de fonds

Actions principalement canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 31 déc. 2007
RFG 2,43 %
Total de l’actif
(en millions)
2 448,62 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.