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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Catég soc répartition de l'actif canadien CI A

Équilibrés tactiques

Au : 31 août 2024

Objectif du fonds

L’objectif du fonds est d’obtenir un rendement sur placement total supérieur en investissant, directement ouindirectement, dans une combinaison comprenant principalement des titres de capitaux propres et des titres àrevenu fixe canadiens. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des dérivés, des titresapparentés à des titres de capitaux propres et des titres d’autres OPC.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 35,74 %
Obligations de sociétés canadiennes 15,84 %
Actions américaines 15,27 %
Obligations du gouvernement canadien 13,74 %
Actions internationales 5,44 %
Autres 13,97 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 34,19 %
Services financiers 18,18 %
Technologie 12,28 %
Fonds commun de placement 5,30 %
Services aux consommateurs 5,19 %
Autres 24,86 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 88,03 %
Multi-National 5,30 %
Europe 4,73 %
Asie 1,36 %
Amérique Latine 0,57 %
Autres 0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I 33,25 %
Ci Private Market Growth Fund (Series I 3,71 %
Mandat obligations long terme can CI cat I 3,58 %
Mandat obligations à court terme can CI I 3,04 %
Brookfield Corp catégorie A 2,00 %
Banque Royale du Canada 1,87 %
JPMorgan Chase & Co 1,85 %
Fairfax Financial Holdings Ltd 1,64 %
NVIDIA Corp 1,64 %
Intact Financial Corp 1,63 %

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 31 déc. 2007
RFG 2,44 %
Total de l’actif
(en millions)
1 085,95 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 21 221,39 $
Taux de rendement +112,21 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Catég soc répartition de l'actif canadien CI A

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 0,4 4,5 6,3 10,1 15,1 1,6 3,6 3,6 4,6
Indice équilibré mondial Fundata -0,1 5,0 7,1 11,3 15,0 3,2 6,1 7,3 -
Trimestre 3 2 2 2 2 3 3 3 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,0 -14,3 9,8 2,4 12,0 -4,7 2,0 6,5 4,1 10,2
Indice équilibré mondial Fundata 11,7 -11,6 6,5 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4
Trimestre 2 4 3 3 3 3 4 2 2 2

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

Catég soc répartition de l'actif canadien CI A

Médiane

Autre - Équilibrés tactiques

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 10,60 10,59 8,26
Beta 1,07 1,14 0,82
Alpha -0,02 -0,03 -0,02
R-au carré 0,84 0,78 0,61
Ratio de Sharpe -0,11 0,18 0,28
Ratio de Sortino -0,12 0,14 0,15
Treynor -0,01 0,02 0,03
Efficacité fiscale 21,55 67,53 67,22

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 31 déc. 2007
RFG 2,44 %
Total de l’actif
(en millions)
1 085,95 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.