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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Catég soc répartition de l'actif Cambridge A

Équilibrés tactiques

Au : 31 mars 2021

Objectif du fonds

L'objectif de ce Fonds est d'obtenir un rendement global élevé en investissant, directement ou indirectement, dans une combinaison composée principalement de titres de participation et de titres à revenu fixe de sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres apparentés à des actions et des titres d'autres fonds communs de placement.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 31,70 %
Actions américaines 18,69 %
Obligations du gouvernement canadien 16,71 %
Obligations de sociétés canadiennes 12,12 %
Obligations de gouvernements étrangers 9,66 %
Autres 11,12 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 38,82 %
Services financiers 17,80 %
Technologie 9,45 %
Services industriels 5,27 %
Services aux consommateurs 4,57 %
Autres 24,09 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 91,15 %
Europe 5,04 %
Asie 2,63 %
Amérique Latine 1,23 %
Autres -0,05 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds d'obligations Cambridge catégorie I 37,12 %
Mandat obligations à court terme can Cambridge I 5,04 %
Mandat obligations long terme can Cambridge cat I 5,04 %
Fairfax Financial Holdings Ltd 1,68 %
Power Corp du Canada 1,61 %
Enbridge Inc 1,59 %
Alphabet Inc - classe A 1,30 %
Anthem Inc 1,29 %
Facebook Inc - classe A 1,29 %
Microsoft Corp 1,28 %

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 31 déc. 2007
RFG 2,43 %
Total de l’actif
(en millions)
2 545,18 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 18 910,75 $
Taux de rendement +89,11 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Catég soc répartition de l'actif Cambridge A

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,0 1,5 5,1 1,5 18,3 4,1 3,9 4,5 4,9
Indice équilibré mondial Fundata -0,2 -0,8 3,8 -0,8 15,3 7,3 8,0 9,2 -
Trimestre 2 3 4 3 3 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 2,4 12,0 -4,7 2,0 6,5 4,1 10,2 18,6 3,5 -0,7
Indice équilibré mondial Fundata 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4 18,9 8,5 0,8
Trimestre 3 3 4 4 2 2 2 1 4 3

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

Catég soc répartition de l'actif Cambridge A

Médiane

Autre - Équilibrés tactiques

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 9,47 7,70 6,85
Beta 1,28 0,88 0,70
Alpha -0,05 -0,03 -0,02
R-au carré 0,69 0,55 0,43
Ratio de Sharpe 0,36 0,42 0,56
Ratio de Sortino 0,07 0,03 0,13
Treynor 0,03 0,04 0,05
Efficacité fiscale 73,72 71,74 79,86

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 31 déc. 2007
RFG 2,43 %
Total de l’actif
(en millions)
2 545,18 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.