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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds nord-américain de dividendes CI série A

Actions nord-américaines

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le Fonds cherche à obtenir un revenu courant tout en favorisant l'appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres participatifs et à revenu nord-américains donnant droit à des dividendes et/ou à des distributions, dont des titres de fiducies de revenu, des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, des titres portant intérêt comme des obligations, des lettres de change ou des acceptations bancaires.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 80,28 %
Actions canadiennes 14,05 %
Actions internationales 4,30 %
Espèces et équivalents 1,34 %
Obligations de gouvernements étrangers 0,04 %
Autres -0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 46,53 %
Soins de santé 16,55 %
Services financiers 13,67 %
Services aux consommateurs 8,03 %
Immobilier 5,38 %
Autres 9,84 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 95,71 %
Asie 2,55 %
Europe 1,75 %
Autres -0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Microsoft Corp 6,27 %
Alphabet Inc catégorie A 5,27 %
Amazon.com Inc 5,16 %
NVIDIA Corp 4,53 %
Constellation Software Inc 3,83 %
Eli Lilly and Co 3,51 %
Meta Platforms Inc catégorie A 3,45 %
Jacobs Solutions Inc 3,36 %
ServiceNow Inc 3,34 %
Broadcom Inc 3,19 %

Type de fonds

Actions nord-américaines

Généralités

Entrée en vigueur 21 août 2008
RFG 2,24 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,25 %
Gamme Dimension 1,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,00 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 35 612,39 $
Taux de rendement +256,12 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds nord-américain de dividendes CI série A

Indice actions nord-américaines Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,6 12,3 23,6 12,3 26,5 9,2 11,4 7,2 8,5
Indice actions nord-américaines Fundata 3,6 9,9 19,5 9,9 21,9 11,8 12,7 11,6 -
Trimestre 2 2 2 2 1 2 1 3 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 22,0 -19,0 24,3 7,5 27,9 -9,8 6,1 12,2 -4,4 9,5
Indice actions nord-américaines Fundata 17,5 -9,2 26,7 10,9 24,1 -2,6 11,5 14,9 5,5 17,3
Trimestre 1 4 1 3 1 4 3 2 4 4

Volatilité

Volatilité : 7

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds nord-américain de dividendes CI série A

Médiane

Autre - Actions nord-américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 13,53 15,60 12,44
Beta 0,96 1,03 1,00
Alpha -0,02 -0,02 -0,04
R-au carré 0,87 0,91 0,88
Ratio de Sharpe 0,53 0,65 0,51
Ratio de Sortino 0,77 0,86 0,55
Treynor 0,07 0,10 0,06
Efficacité fiscale 90,09 91,30 74,22

Type de fonds

Actions nord-américaines

Généralités

Entrée en vigueur 21 août 2008
RFG 2,24 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,25 %
Gamme Dimension 1,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,00 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.