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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds canadien d'actions à faible cap sér Cnsl

Actions de PME canadiennes

Au : 31 janv. 2021

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de r'ealiser `a long terme une croissance de la valeur de votre placement sup'erieure `a la moyenne en investissant dans de petites et de moyennes entreprises canadiennes. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut etre modifi'e qu'avec l'approbation de la majorit'e des voix exprim'ees lors d'une assembl'ee des porteurs de parts convoqu'ee `a cette fin.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 92,15 %
Espèces et équivalents 4,65 %
Unités de fiducies de revenu 3,19 %
Autres 0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services industriels 20,96 %
Immobilier 12,44 %
Technologie 11,58 %
Matériaux de base 8,99 %
Services aux consommateurs 7,57 %
Autres 38,46 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 98,12 %
Amérique Latine 1,88 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Cargojet Inc 4,46 %
People Corp 4,36 %
Tricon Capital Group Inc 4,01 %
StorageVault Canada Inc 3,96 %
Trisura Group Ltd 3,90 %
Boyd Group Services Inc 3,74 %
Park Lawn Income Trust 3,60 %
Boralex Inc - classe A 3,24 %
Andlauer Healthcare Group Inc 3,00 %
Tecsys Inc 2,95 %

Type de fonds

Actions de PME canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 03 nov. 2008
RFG 2,51 %
Total de l’actif
(en millions)
5,61 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Valeur.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 41 980,12 $
Taux de rendement +319,80 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds canadien d'actions à faible cap sér Cnsl


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -0,9 12,1 18,4 -0,9 20,4 9,3 9,2 6,9 12,3
Trimestre 4 4 2 4 1 1 2 2 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 23,1 26,2 -17,1 5,2 9,5 -5,3 12,3 36,5 10,6 -17,3
Trimestre 1 1 3 2 4 3 1 2 2 4

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds canadien d'actions à faible cap sér Cnsl

Médiane

Autre - Actions de PME canadiennes

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 21,80 17,49 15,70
Beta 0,71 0,64 0,66
Alpha 0,06 0,03 0,06
R-au carré 0,87 0,74 0,71
Ratio de Sharpe 0,47 0,54 0,45
Ratio de Sortino 0,47 0,52 0,36
Treynor 0,14 0,15 0,11
Efficacité fiscale 97,86 96,44 91,35

Type de fonds

Actions de PME canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 03 nov. 2008
RFG 2,51 %
Total de l’actif
(en millions)
5,61 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Valeur.