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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds canadien d'actions à faible cap sér Cnsl

Actions de PME canadiennes

Au : 30 avr. 2020

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de r'ealiser `a long terme une croissance de la valeur de votre placement sup'erieure `a la moyenne en investissant dans de petites et de moyennes entreprises canadiennes. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut etre modifi'e qu'avec l'approbation de la majorit'e des voix exprim'ees lors d'une assembl'ee des porteurs de parts convoqu'ee `a cette fin.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 89,80 %
Unités de fiducies de revenu 5,79 %
Espèces et équivalents 4,39 %
Produits dérivés 0,02 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services industriels 17,17 %
Immobilier 12,08 %
Biens industriels 10,00 %
Énergie 9,97 %
Services aux consommateurs 9,65 %
Autres 41,13 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 96,60 %
Amérique Latine 3,39 %
Autres 0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
People Corp 4,54 %
Winpak Ltd 4,00 %
Boyd Group Services Inc 3,81 %
StorageVault Canada Inc 3,78 %
Tricon Capital Group Inc 3,77 %
Descartes Systems Group Inc 3,63 %
Boralex Inc - classe A 3,43 %
Brookfield Business Partners LP - parts 3,39 %
Groupe Altus Ltée 3,09 %
Morneau Shepell Inc 3,01 %

Type de fonds

Actions de PME canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 03 nov. 2008
RFG 2,51 %
Total de l’actif
(en millions)
5,61 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Grande
Valeur
Grande
Mélange
Grande
Croissance
Moyenne
Valeur
Moyenne
Mélange
Moyenne
Croissance
Petite
Valeur
Petite
Mélange
Petite
Croissance
;

Croissance du fonds

Sommaire de la croissance

Valeur du placement 30 294,54 $
Taux de rendement +202,95%
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds canadien d'actions à faible cap sér Cnsl

Indice BMO petite capitalisation canadienne


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 19,7 -13,1 -4,1 -12,0 -3,6 -1,9 -0,9 5,8 10,0
Indice BMO petite capitalisation canadienne 23,1 -20,3 -16,0 -22,1 -17,9 -9,2 -4,5 -1,5 -
Trimestre 1 1 1 1 1 1 1 1 -

Rendement pour l’année civile

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 26,2 -17,1 5,2 9,5 -5,3 12,3 36,5 10,6 -17,3 36,9
Indice BMO petite capitalisation canadienne 16,1 -20,3 4,0 31,9 -16,2 -2,8 4,3 -0,5 -16,2 35,2
Trimestre 1 2 2 4 3 1 1 2 3 1

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

BMO Fonds canadien d'actions à faible cap sér Cnsl

Médiane

Autre - Actions de PME canadiennes

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 20,74 17,21 16,05
Beta 0,81 0,74 0,77
Alpha 0,06 0,02 0,07
R-au carré 0,92 0,81 0,78
Ratio de Sharpe -0,05 -0,02 0,37
Ratio de Sortino -0,23 -0,26 0,26
Treynor -0,01 -0,01 0,08
Efficacité fiscale - - 88,06

Type de fonds

Actions de PME canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 03 nov. 2008
RFG 2,51 %
Total de l’actif
(en millions)
5,61 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Grande
Valeur
Grande
Mélange
Grande
Croissance
Moyenne
Valeur
Moyenne
Mélange
Moyenne
Croissance
Petite
Valeur
Petite
Mélange
Petite
Croissance