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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds canadien d'actions à faible cap sér Cnsl

Actions de PME canadiennes

Au : 31 août 2025

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de réaliser à long terme une croissance de la valeur de votre placement supérieure à la moyenne en investissant dans de petites et de moyennes entreprises canadiennes. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut etre modifié qu'avec l'approbation de la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 90,49 %
Espèces et équivalents 5,48 %
Unités de fiducies de revenu 4,03 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Matériaux de base 20,68 %
Services financiers 16,48 %
Énergie 14,14 %
Services industriels 11,60 %
Services aux consommateurs 10,61 %
Autres 26,49 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Trisura Group Ltd 5,95 %
North American Construction Group Ltd 5,55 %
Zedcor Inc 4,57 %
goeasy Ltd 4,31 %
Pet Valu Holdings Ltd 4,19 %
Polaris Renewable Energy Inc 3,71 %
Southern Cross Gold Consolidated Ltd 3,60 %
Propel Holdings Inc 3,27 %
K92 Mining Inc 3,21 %
Foran Mining Corp 3,14 %

Type de fonds

Actions de PME canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 03 nov. 2008
RFG 2,07 %
Total de l’actif
(en millions)
192,58 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Valeur.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 50 596,64 $
Taux de rendement +405,97 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds canadien d'actions à faible cap sér Cnsl

S&P/TSX Smallcap Index TR


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 4,3 10,4 17,2 13,0 20,2 7,6 6,4 5,4 10,0
S&P/TSX Smallcap Index TR 9,3 17,8 27,2 25,1 30,8 16,2 14,9 9,3 -
Trimestre 3 3 2 3 2 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 13,5 -4,0 -20,9 22,6 23,1 26,2 -17,1 5,2 9,5 -5,3
S&P/TSX Smallcap Index TR 18,8 4,8 -9,3 20,3 12,9 15,8 -18,2 2,8 38,5 -13,3
Trimestre 4 4 4 3 1 1 3 2 4 3

Volatilité

Volatilité : 7

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds canadien d'actions à faible cap sér Cnsl

Médiane

Autre - Actions de PME canadiennes

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 12,67 13,81 15,73
Beta 0,72 0,59 0,65
Alpha -0,03 -0,02 -0,01
R-au carré 0,67 0,54 0,68
Ratio de Sharpe 0,33 0,33 0,30
Ratio de Sortino 0,64 0,45 0,32
Treynor 0,06 0,08 0,07
Efficacité fiscale 86,73 87,07 85,65

Type de fonds

Actions de PME canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 03 nov. 2008
RFG 2,07 %
Total de l’actif
(en millions)
192,58 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Valeur.