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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO Moyenne indust Dow Jones cvt en CAD (ZDJ)

Actions américaines

Au : 30 juin 2022

Objectif du fonds

Le FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Dow Jones Industrial Average (couvert en dollars canadiens), déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 101,86 %
Espèces et équivalents -1,86 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Soins de santé 22,37 %
Services financiers 19,95 %
Technologie 17,01 %
Services aux consommateurs 14,85 %
Biens industriels 13,49 %
Autres 12,33 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
UnitedHealth Group Inc 11,20 %
Goldman Sachs Group Inc 6,48 %
Home Depot Inc 5,98 %
Microsoft Corp 5,60 %
Mcdonald's Corp 5,39 %
Amgen Inc 5,31 %
Visa Inc classe A 4,30 %
Caterpillar Inc 3,90 %
Johnson & Johnson 3,87 %
Honeywell International Inc 3,79 %

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 29 mai 2009
RFG 0,26 %
Total de l’actif
(en millions)
271,16 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 41 887,55 $
Taux de rendement +318,88 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO Moyenne indust Dow Jones cvt en CAD (ZDJ)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -6,7 -11,1 -14,9 -14,9 -10,1 5,4 8,0 10,3 11,6
Trimestre 3 2 2 2 2 3 3 4 -

Rendement pour l’année civile

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 19,6 6,6 22,8 -5,4 26,5 14,9 -0,9 9,9 29,3 9,9
Trimestre 4 3 3 4 1 1 4 4 4 3

Volatilité

Volatilité : 9

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO Moyenne indust Dow Jones cvt en CAD (ZDJ)

Médiane

Autre - Actions américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 18,15 16,59 13,68
Beta 1,12 1,08 0,90
Alpha -0,05 -0,03 -0,03
R-au carré 0,79 0,76 0,60
Ratio de Sharpe 0,35 0,49 0,73
Ratio de Sortino 0,30 0,52 0,84
Treynor 0,06 0,08 0,11
Efficacité fiscale 86,50 90,66 92,17

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 29 mai 2009
RFG 0,26 %
Total de l’actif
(en millions)
271,16 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.