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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO équipondéré banques (ZEB)

Actions de services financiers

Au : 31 déc. 2020

Objectif du fonds

Le FINB BMO équipondéré S&P/TSX banques a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice équipondéré des banques diversifiées S&P/TSX, déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 99,96 %
Espèces et équivalents 0,04 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 99,96 %
Espèces et quasi-espèces 0,04 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Banque de Nouvelle-Écosse 18,54 %
Banque de Montréal 17,94 %
Banque Toronto-Dominion 16,95 %
Banque Royale du Canada 16,06 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 15,82 %
Banque Nationale du Canada 14,67 %
CANADIAN DOLLAR 0,04 %

Type de fonds

Actions de services financiers

Généralités

Entrée en vigueur 20 oct. 2009
RFG 0,60 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Moyenne Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 30 018,14 $
Taux de rendement +200,18 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO équipondéré banques (ZEB)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,8 17,2 24,2 3,6 3,6 3,1 10,4 9,4 9,9
Trimestre 3 3 2 2 2 2 1 2 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 3,6 16,1 -8,9 14,3 30,8 -6,0 13,8 20,4 14,6 1,3
Trimestre 2 3 3 3 1 4 1 4 3 1

Volatilité

Volatilité : 9

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO équipondéré banques (ZEB)

Médiane

Autre - Actions de services financiers

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 19,20 16,37 14,07
Beta 1,03 0,87 0,68
Alpha 0,01 0,05 0,03
R-au carré 0,77 0,62 0,41
Ratio de Sharpe 0,19 0,63 0,65
Ratio de Sortino 0,06 0,65 0,62
Treynor 0,04 0,12 0,13
Efficacité fiscale 56,03 86,68 86,12

Type de fonds

Actions de services financiers

Généralités

Entrée en vigueur 20 oct. 2009
RFG 0,60 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Moyenne Croissance.