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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM)

Actions internationales

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice MSCI EAEO, entièrement couvert en dollars canadiens, déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 97,56 %
Espèces et équivalents 1,37 %
Unités de fiducies de revenu 0,91 %
Autres 0,16 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 18,65 %
Biens de consommation 17,03 %
Soins de santé 11,82 %
Biens industriels 10,34 %
Technologie 9,01 %
Autres 33,15 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Europe 64,13 %
Asie 33,52 %
Amérique Du Nord 1,21 %
Afrique et Moyen Orient 0,72 %
Amérique Latine 0,03 %
Autres 0,39 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA) 98,95 %
CAD Currency Forward 0,99 %
CANADIAN DOLLAR 0,05 %
JPY Currency Forward 0,01 %
DANISH KRONE 0,00 %
EURO CURRENCY 0,00 %
GBP Currency Forward 0,00 %
HKD Currency Forward 0,00 %
SGD Currency Forward 0,00 %
USD Currency Forward 0,00 %

Type de fonds

Actions internationales

Généralités

Entrée en vigueur 20 oct. 2009
RFG 0,23 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Moyenne Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 31 238,60 $
Taux de rendement +212,39 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 4,0 10,3 16,5 10,3 20,4 10,7 10,3 8,4 7,8
Trimestre 1 1 2 1 1 1 1 1 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 18,4 -5,6 18,5 0,5 23,4 -9,9 16,1 6,5 4,5 5,5
Trimestre 1 1 1 4 1 3 3 1 4 1

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM)

Médiane

Autre - Actions internationales

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 12,25 14,35 12,57
Beta 0,83 0,96 0,88
Alpha 0,05 0,03 0,02
R-au carré 0,82 0,85 0,75
Ratio de Sharpe 0,68 0,62 0,60
Ratio de Sortino 1,07 0,82 0,68
Treynor 0,10 0,09 0,09
Efficacité fiscale 89,13 88,55 86,48

Type de fonds

Actions internationales

Généralités

Entrée en vigueur 20 oct. 2009
RFG 0,23 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Moyenne Croissance.