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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fds obligations améric à rendement élevé Cnsl

Revenu fixe à rendement élevé

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le fonds a pour objectif de produire un rendement global élevé au moyen d'une combinaison de revenu et de plus-value du capital, en investissant principalement dans des titres à revenu fixe émis par de grandes entreprises américaines.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 93,29 %
Espèces et équivalents 5,28 %
Obligations du gouvernement canadien 1,01 %
Actions américaines 0,22 %
Obligations de sociétés canadiennes 0,20 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 94,50 %
Espèces et quasi-espèces 5,28 %
Énergie 0,22 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
USD Currency 2,89 %
Venture Global Clcsieu Pss LLC 4,13 % 15-aoû-2031 1,07 %
Alliant Hldgs Intermediate LLC 4,25 % 15-oct-2027 1,05 %
NFP Corp 4,88 % 15-aoû-2028 0,98 %
Clearway Energy Operating LLC 3,75 % 15-jan-2032 0,96 %
Hilcorp Energy I LP 6,25 % 01-nov-2028 0,85 %
Constellium SE 3,75 % 15-avr-2029 0,80 %
Charles River Laboratories Inc 3,75 % 15-mar-2029 0,79 %
Southwestern Energy Co 4,75 % 01-fév-2032 0,78 %
Outfront Media Capital LLC 4,63 % 15-mar-2030 0,76 %

Type de fonds

Revenu fixe à rendement élevé

Généralités

Entrée en vigueur 11 nov. 2009
RFG 1,60 %
Total de l’actif
(en millions)
401,34 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 16 143,67 $
Taux de rendement +61,44 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fds obligations améric à rendement élevé Cnsl

ICE BofA Global High Yield Index TR CAD


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,0 0,7 7,5 0,7 7,7 0,5 1,6 1,6 3,4
ICE BofA Global High Yield Index TR CAD 0,8 4,1 9,3 4,1 11,1 2,9 3,4 5,7 -
Trimestre 3 4 2 4 3 3 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,3 -11,0 2,7 2,8 10,5 -5,3 4,0 9,1 -3,2 0,2
ICE BofA Global High Yield Index TR CAD 10,4 -6,9 0,5 6,1 8,0 5,4 3,0 10,8 14,9 8,9
Trimestre 2 4 3 3 2 4 3 4 3 4

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fds obligations améric à rendement élevé Cnsl

Médiane

Autre - Revenu fixe à rendement élevé

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 8,56 9,39 7,34
Beta 0,81 1,00 0,56
Alpha -0,02 -0,02 -0,01
R-au carré 0,43 0,58 0,29
Ratio de Sharpe -0,21 0,01 0,06
Ratio de Sortino -0,34 -0,13 -0,20
Treynor -0,02 0,00 0,01
Efficacité fiscale - - -

Type de fonds

Revenu fixe à rendement élevé

Généralités

Entrée en vigueur 11 nov. 2009
RFG 1,60 %
Total de l’actif
(en millions)
401,34 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles