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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fds obligations améric à rendement élevé Cnsl

Revenu fixe à rendement élevé

Au : 31 janv. 2025

Objectif du fonds

Le fonds a pour objectif de produire un rendement global élevé au moyen d'une combinaison de revenu et de plus-value du capital, en investissant principalement dans des titres à revenu fixe émis par de grandes entreprises américaines.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 94,25 %
Espèces et équivalents 5,02 %
Obligations du gouvernement canadien 0,74 %
Autres -0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 94,99 %
Espèces et quasi-espèces 5,01 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
USD Currency 1,99 %
CAD Currency 0,97 %
Hilcorp Energy I LP 6,25 % 01-nov-2028 0,93 %
HUB International Ltd 7,25 % 15-jun-2030 0,82 %
CCO Holdings LLC 5,13 % 01-mai-2027 0,81 %
Medline Borrower LP 5,25 % 01-oct-2029 0,79 %
Cloud Software Group Inc 6,50 % 31-mar-2029 0,71 %
American Bldr Cntr Sply Co Inc 4,00 % 15-jan-2028 0,68 %
Caesars Entertainment Inc 7,00 % 15-fév-2030 0,67 %
CHS/Community Health Systm Inc 5,25 % 15-mai-2030 0,66 %

Type de fonds

Revenu fixe à rendement élevé

Généralités

Entrée en vigueur 11 nov. 2009
RFG 1,60 %
Total de l’actif
(en millions)
393,49 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 16 934,74 $
Taux de rendement +69,35 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fds obligations améric à rendement élevé Cnsl

ICE BofA Global High Yield Index TR CAD


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,1 1,2 2,3 1,1 6,0 2,3 1,9 2,2 3,5
ICE BofA Global High Yield Index TR CAD 1,9 4,9 8,9 1,9 17,9 7,8 5,1 6,1 -
Trimestre 2 4 4 2 4 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 4,4 10,3 -11,0 2,7 2,8 10,5 -5,3 4,0 9,1 -3,2
ICE BofA Global High Yield Index TR CAD 17,2 10,4 -6,9 0,5 6,1 8,0 5,4 3,0 10,8 14,9
Trimestre 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fds obligations améric à rendement élevé Cnsl

Médiane

Autre - Revenu fixe à rendement élevé

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 8,35 9,39 7,29
Beta 0,84 0,96 0,61
Alpha -0,04 -0,03 -0,01
R-au carré 0,45 0,55 0,30
Ratio de Sharpe -0,13 -0,01 0,11
Ratio de Sortino -0,07 -0,09 -0,09
Treynor -0,01 0,00 0,01
Efficacité fiscale - - 7,55

Type de fonds

Revenu fixe à rendement élevé

Généralités

Entrée en vigueur 11 nov. 2009
RFG 1,60 %
Total de l’actif
(en millions)
393,49 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles