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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fds obligations améric à rendement élevé Cnsl

Revenu fixe à rendement élevé

Au : 31 mars 2021

Objectif du fonds

Le fonds a pour objectif de produire un rendement global élevé au moyen d'une combinaison de revenu et de plus-value du capital, en investissant principalement dans des titres à revenu fixe émis par de grandes entreprises américaines.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Espèces et équivalents 56,01 %
Obligations de sociétés étrangères 43,35 %
Hypothèques 0,48 %
Obligations de gouvernements étrangers 0,17 %
Autres -0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 56,00 %
Revenu fixe 44,00 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 99,80 %
Amérique Latine 0,21 %
Europe 0,00 %
Autres -0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
USD Currency Forward 25,15 %
USD Currency Forward 24,64 %
USD Currency 1,09 %
DaVita Inc 4,63 % 01-jun-2030 0,61 %
Sprint Corp 7,88 % 15-sep-2023 0,59 %
CCO Holdings LLC 4,25 % 01-fév-2031 0,55 %
Cargo Aircraft Management Inc 4,75 % 01-fév-2023 0,49 %
Marb Bondco PLC 3,95 % 29-jan-2031 0,48 %
1011778 BC ULC 4,00 % 15-oct-2030 0,47 %
Energizer Holdings Inc 4,75 % 15-jun-2023 0,44 %

Type de fonds

Revenu fixe à rendement élevé

Généralités

Entrée en vigueur 11 nov. 2009
RFG 2,05 %
Total de l’actif
(en millions)
30,47 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 15 905,63 $
Taux de rendement +59,06 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fds obligations améric à rendement élevé Cnsl

BofA Merrill Lynch Global High Yield Index


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -0,2 0,1 5,9 0,1 19,1 3,1 3,7 3,3 4,2
BofA Merrill Lynch Global High Yield Index -1,3 -1,4 1,1 -1,4 11,0 5,1 7,0 8,9 -
Trimestre 2 3 2 3 2 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 2,8 10,5 -5,3 4,0 9,1 -3,2 0,2 3,6 10,8 4,7
BofA Merrill Lynch Global High Yield Index 6,1 8,0 5,4 3,0 10,8 14,9 8,9 15,2 16,7 5,2
Trimestre 3 2 4 3 3 3 4 4 3 2

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fds obligations améric à rendement élevé Cnsl

Médiane

Autre - Revenu fixe à rendement élevé

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 9,29 7,39 6,35
Beta 1,16 0,66 0,44
Alpha -0,03 -0,01 0,00
R-au carré 0,61 0,35 0,21
Ratio de Sharpe 0,25 0,41 0,41
Ratio de Sortino -0,07 -0,01 -0,10
Treynor 0,02 0,05 0,06
Efficacité fiscale 42,56 54,74 51,67

Type de fonds

Revenu fixe à rendement élevé

Généralités

Entrée en vigueur 11 nov. 2009
RFG 2,05 %
Total de l’actif
(en millions)
30,47 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles