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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fds obligations améric à rendement élevé Cnsl

Revenu fixe à rendement élevé

Au : 30 juin 2025

Objectif du fonds

Le fonds a pour objectif de produire un rendement global élevé au moyen d'une combinaison de revenu et de plus-value du capital, en investissant principalement dans des titres à revenu fixe émis par de grandes entreprises américaines.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 93,68 %
Espèces et équivalents 5,34 %
Obligations étrangères - Autres 0,64 %
Obligations du gouvernement canadien 0,35 %
Autres -0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 94,66 %
Espèces et quasi-espèces 5,34 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
USD Currency 2,72 %
HUB International Ltd 7,25 % 15-jun-2030 0,78 %
Medline Borrower LP 5,25 % 01-oct-2029 0,76 %
Hilcorp Energy I LP 6,25 % 01-nov-2028 0,73 %
Cloud Software Group Inc 6,50 % 31-mar-2029 0,69 %
American Bldr Cntr Sply Co Inc 4,00 % 15-jan-2028 0,65 %
W R Grace Holdings LLC 4,88 % 15-jun-2027 0,61 %
Constellium SE 3,75 % 15-avr-2029 0,58 %
Dish Network Corp 11,75 % 15-nov-2027 0,58 %
Roblox Corp 3,88 % 01-mai-2030 0,57 %

Type de fonds

Revenu fixe à rendement élevé

Généralités

Entrée en vigueur 11 nov. 2009
RFG 1,60 %
Total de l’actif
(en millions)
388,92 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 17 327,86 $
Taux de rendement +73,28 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fds obligations améric à rendement élevé Cnsl

ICE BofA Global High Yield Index TR CAD


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,4 2,9 3,5 3,5 6,1 7,1 3,5 2,3 3,6
ICE BofA Global High Yield Index TR CAD 1,5 -0,7 1,4 1,4 11,5 12,8 5,3 5,9 -
Trimestre 2 1 1 1 4 3 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 4,4 10,3 -11,0 2,7 2,8 10,5 -5,3 4,0 9,1 -3,2
ICE BofA Global High Yield Index TR CAD 17,2 10,4 -6,9 0,5 6,1 8,0 5,4 3,0 10,8 14,9
Trimestre 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fds obligations améric à rendement élevé Cnsl

Médiane

Autre - Revenu fixe à rendement élevé

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 6,89 7,18 7,28
Beta 0,67 0,68 0,61
Alpha -0,01 0,00 -0,01
R-au carré 0,23 0,35 0,30
Ratio de Sharpe 0,45 0,17 0,11
Ratio de Sortino 1,05 0,14 -0,08
Treynor 0,05 0,02 0,01
Efficacité fiscale 68,93 38,71 9,03

Type de fonds

Revenu fixe à rendement élevé

Généralités

Entrée en vigueur 11 nov. 2009
RFG 1,60 %
Total de l’actif
(en millions)
388,92 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles