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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fds obligations améric à rendement élevé Cnsl

Revenu fixe à rendement élevé

Au : 31 mai 2024

Objectif du fonds

Le fonds a pour objectif de produire un rendement global élevé au moyen d'une combinaison de revenu et de plus-value du capital, en investissant principalement dans des titres à revenu fixe émis par de grandes entreprises américaines.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 93,67 %
Espèces et équivalents 4,81 %
Obligations du gouvernement canadien 1,05 %
Actions américaines 0,25 %
Obligations de sociétés canadiennes 0,21 %
Autres 0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 94,93 %
Espèces et quasi-espèces 4,82 %
Énergie 0,25 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
USD Currency 3,03 %
Venture Global Clcsieu Pss LLC 4,13 % 15-aoû-2031 1,09 %
Clearway Energy Operating LLC 3,75 % 15-jan-2032 1,00 %
Hilcorp Energy I LP 6,25 % 01-nov-2028 0,87 %
Charles River Laboratories Inc 3,75 % 15-mar-2029 0,80 %
Outfront Media Capital LLC 4,63 % 15-mar-2030 0,78 %
W R Grace Holdings LLC 4,88 % 15-jun-2027 0,78 %
Permian Resources Operatng LLC 5,88 % 01-jul-2029 0,77 %
HUB International Ltd 7,25 % 15-jun-2030 0,75 %
CCO Holdings LLC 5,13 % 01-mai-2027 0,74 %

Type de fonds

Revenu fixe à rendement élevé

Généralités

Entrée en vigueur 11 nov. 2009
RFG 1,60 %
Total de l’actif
(en millions)
395,47 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 16 189,48 $
Taux de rendement +61,89 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fds obligations améric à rendement élevé Cnsl

ICE BofA Global High Yield Index TR CAD


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,1 1,3 4,2 1,0 8,6 0,2 1,8 1,5 3,4
ICE BofA Global High Yield Index TR CAD 0,0 1,4 5,6 4,7 11,6 3,7 3,3 5,7 -
Trimestre 2 3 4 4 3 3 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,3 -11,0 2,7 2,8 10,5 -5,3 4,0 9,1 -3,2 0,2
ICE BofA Global High Yield Index TR CAD 10,4 -6,9 0,5 6,1 8,0 5,4 3,0 10,8 14,9 8,9
Trimestre 2 4 3 3 2 4 3 4 3 4

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fds obligations améric à rendement élevé Cnsl

Médiane

Autre - Revenu fixe à rendement élevé

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 8,58 9,38 7,35
Beta 0,82 1,01 0,56
Alpha -0,03 -0,01 -0,02
R-au carré 0,44 0,57 0,28
Ratio de Sharpe -0,27 0,02 0,04
Ratio de Sortino -0,38 -0,11 -0,21
Treynor -0,03 0,00 0,01
Efficacité fiscale - - -

Type de fonds

Revenu fixe à rendement élevé

Généralités

Entrée en vigueur 11 nov. 2009
RFG 1,60 %
Total de l’actif
(en millions)
395,47 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles