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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO obligations totales (ZAG)

Revenu fixe canadien

Au : 30 juin 2024

Objectif du fonds

-

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 74,78 %
Obligations de sociétés canadiennes 24,10 %
Espèces et équivalents 0,61 %
Obligations de gouvernements étrangers 0,28 %
Hypothèques 0,13 %
Autres 0,10 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 99,36 %
Espèces et quasi-espèces 0,61 %
Services financiers 0,03 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 99,99 %
Asie 0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 1,45 %
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 1,45 %
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 1,40 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 1,25 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 1,21 %
Gouvernement du Canada 4,50 % 01-fév-2026 1,04 %
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mai-2026 0,99 %
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 0,96 %
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,55 % 15-sep-2032 0,94 %
Gouvernement du Canada 4,50 % 01-nov-2025 0,92 %

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 19 janv. 2010
RFG 0,09 %
Total de l’actif
(en millions)
9 250,08 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 14 431,03 $
Taux de rendement +44,31 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO obligations totales (ZAG)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,1 0,9 -0,4 -0,4 3,7 -1,9 -0,1 1,8 2,6
Trimestre 2 2 3 3 3 2 3 2 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,7 -11,8 -2,6 8,6 6,8 1,2 2,3 1,5 3,2 8,4
Trimestre 2 2 3 2 2 1 2 3 1 1

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO obligations totales (ZAG)

Médiane

Autre - Revenu fixe canadien

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 7,21 6,46 5,33
Beta 1,02 0,99 0,98
Alpha 0,00 0,00 0,00
R-au carré 0,95 0,95 0,96
Ratio de Sharpe -0,64 -0,31 0,08
Ratio de Sortino -0,83 -0,61 -0,29
Treynor -0,05 -0,02 0,00
Efficacité fiscale - - 31,78

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 19 janv. 2010
RFG 0,09 %
Total de l’actif
(en millions)
9 250,08 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles