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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO obligations totales (ZAG)

Revenu fixe canadien

Au : 31 août 2023

Objectif du fonds

Le FINB BMO obligations totales cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice FTSE TMX d'obligations canadiennes UniverseXMMC, déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 73,91 %
Obligations de sociétés canadiennes 25,24 %
Obligations de gouvernements étrangers 0,42 %
Obligations canadiennes - Autres 0,17 %
Hypothèques 0,11 %
Autres 0,15 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 99,80 %
Services financiers 0,12 %
Espèces et quasi-espèces 0,07 %
Autres 0,01 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 99,67 %
Multi-National 0,32 %
Asie 0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 1,49 %
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 1,44 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 1,33 %
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 1,24 %
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-jun-2025 1,24 %
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-sep-2025 1,21 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2026 1,17 %
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032 1,09 %
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030 1,00 %
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 1,00 %

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 19 janv. 2010
RFG 0,09 %
Total de l’actif
(en millions)
6 036,04 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 13 739,29 $
Taux de rendement +37,39 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO obligations totales (ZAG)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -0,2 -1,3 0,1 1,1 0,7 -4,3 0,3 1,8 2,4
Trimestre 1 3 2 3 2 3 2 2 -

Rendement pour l’année civile

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -11,8 -2,6 8,6 6,8 1,2 2,3 1,5 3,2 8,4 -1,4
Trimestre 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3

Volatilité

Volatilité : 2

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO obligations totales (ZAG)

Médiane

Autre - Revenu fixe canadien

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 6,20 5,91 4,95
Beta 1,05 1,02 1,00
Alpha 0,00 0,00 0,00
R-au carré 0,98 0,98 0,99
Ratio de Sharpe -0,94 -0,19 0,15
Ratio de Sortino -1,32 -0,56 -0,30
Treynor -0,06 -0,01 0,01
Efficacité fiscale - - 35,07

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 19 janv. 2010
RFG 0,09 %
Total de l’actif
(en millions)
6 036,04 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles