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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)

Actions de l'immobilier

Au : 31 mai 2024

Objectif du fonds

Le FINB BMO équipondéré de FPI cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Solactive Equal Weight Canada REIT, déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Unités de fiducies de revenu 94,67 %
Actions canadiennes 4,82 %
Espèces et équivalents 0,50 %
Autres 0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Immobilier 94,42 %
Soins de santé 5,07 %
Espèces et quasi-espèces 0,51 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
NorthWest Healthcare Properties REIT - parts 5,97 %
Artis REIT - parts 5,33 %
BSR REIT - parts 5,20 %
Chartwell Retirement Residences - parts 5,07 %
H&R REIT - parts 5,04 %
Primaris Real Estate Investment Trst Sr A 4,82 %
Allied Properties REIT - parts 4,77 %
Slate Grocery REIT - parts classe U 4,76 %
SmartCentres REIT - parts 4,75 %
CT REIT - parts 4,73 %

Type de fonds

Actions de l'immobilier

Généralités

Entrée en vigueur 19 mai 2010
RFG 0,62 %
Total de l’actif
(en millions)
526,41 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 26 627,59 $
Taux de rendement +166,28 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 0,7 -0,9 5,1 -4,0 -1,6 -2,7 1,4 5,1 7,3
Trimestre 4 2 2 4 4 4 2 2 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 0,8 -17,7 34,1 -7,7 26,0 3,2 14,2 17,1 -5,2 8,7
Trimestre 4 1 1 3 1 1 1 1 4 4

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)

Médiane

Autre - Actions de l'immobilier

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 17,85 20,76 16,11
Beta 0,95 1,10 0,82
Alpha -0,04 0,01 0,01
R-au carré 0,79 0,82 0,62
Ratio de Sharpe -0,23 0,08 0,31
Ratio de Sortino -0,33 0,04 0,28
Treynor -0,04 0,01 0,06
Efficacité fiscale - - 60,94

Type de fonds

Actions de l'immobilier

Généralités

Entrée en vigueur 19 mai 2010
RFG 0,62 %
Total de l’actif
(en millions)
526,41 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles