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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)

Actions de l'immobilier

Au : 31 mai 2025

Objectif du fonds

Le FINB BMO équipondéré de FPI cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Solactive Equal Weight Canada REIT, déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Unités de fiducies de revenu 94,84 %
Actions canadiennes 4,59 %
Espèces et équivalents 0,56 %
Autres 0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Immobilier 94,39 %
Soins de santé 5,05 %
Espèces et quasi-espèces 0,56 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
InterRent REIT - parts 5,91 %
Killam Apartment REIT - parts classe A 5,22 %
Chartwell Retirement Residences - parts 5,05 %
CT REIT - parts 4,97 %
Canadian Apartment Properties REIT - parts 4,87 %
Minto Apartment REIT - parts 4,87 %
Choice Properties REIT - parts 4,86 %
Boardwalk REIT - parts 4,83 %
Crombie REIT - parts 4,76 %
Slate Grocery REIT - parts classe U 4,76 %

Type de fonds

Actions de l'immobilier

Généralités

Entrée en vigueur 19 mai 2010
RFG 0,62 %
Total de l’actif
(en millions)
581,51 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 31 230,22 $
Taux de rendement +212,30 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 6,3 6,2 2,5 9,3 17,3 0,2 7,9 6,4 7,9
Trimestre 1 1 1 1 1 4 1 1 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 3,0 0,8 -17,7 34,1 -7,7 26,0 3,2 14,2 17,1 -5,2
Trimestre 4 4 1 1 3 1 1 1 1 4

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)

Médiane

Autre - Actions de l'immobilier

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 18,83 17,83 16,61
Beta 1,05 1,03 0,93
Alpha -0,04 0,01 0,02
R-au carré 0,78 0,74 0,67
Ratio de Sharpe -0,11 0,38 0,36
Ratio de Sortino -0,08 0,56 0,38
Treynor -0,02 0,07 0,06
Efficacité fiscale - 74,22 68,02

Type de fonds

Actions de l'immobilier

Généralités

Entrée en vigueur 19 mai 2010
RFG 0,62 %
Total de l’actif
(en millions)
581,51 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles