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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)

Actions de l'immobilier

Au : 30 avr. 2025

Objectif du fonds

Le FINB BMO équipondéré de FPI cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Solactive Equal Weight Canada REIT, déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Unités de fiducies de revenu 95,00 %
Actions canadiennes 4,56 %
Espèces et équivalents 0,43 %
Autres 0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Immobilier 94,58 %
Soins de santé 4,98 %
Espèces et quasi-espèces 0,43 %
Autres 0,01 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
InterRent REIT - parts 5,19 %
Choice Properties REIT - parts 5,02 %
Chartwell Retirement Residences - parts 4,98 %
Crombie REIT - parts 4,97 %
Killam Apartment REIT - parts classe A 4,95 %
CT REIT - parts 4,92 %
Canadian Apartment Properties REIT - parts 4,85 %
First Capital REIT - parts 4,85 %
Minto Apartment REIT - parts 4,83 %
SmartCentres REIT - parts 4,82 %

Type de fonds

Actions de l'immobilier

Généralités

Entrée en vigueur 19 mai 2010
RFG 0,62 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 29 387,84 $
Taux de rendement +193,88 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -1,1 3,0 -3,0 2,9 11,1 -2,9 6,3 5,2 7,5
Trimestre 1 1 2 1 3 4 1 1 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 3,0 0,8 -17,7 34,1 -7,7 26,0 3,2 14,2 17,1 -5,2
Trimestre 4 4 1 1 3 1 1 1 1 4

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)

Médiane

Autre - Actions de l'immobilier

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 18,58 17,68 16,60
Beta 1,01 1,02 0,92
Alpha -0,04 0,00 0,01
R-au carré 0,78 0,75 0,66
Ratio de Sharpe -0,28 0,30 0,29
Ratio de Sortino -0,32 0,42 0,29
Treynor -0,05 0,05 0,05
Efficacité fiscale - 68,04 61,16

Type de fonds

Actions de l'immobilier

Généralités

Entrée en vigueur 19 mai 2010
RFG 0,62 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles