FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)
Actions de l'immobilier
Objectif du fonds
Le FINB BMO équipondéré de FPI cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Solactive Equal Weight Canada REIT, déduction faite des frais.
Répartition actifs
| Actifs | Pourcentage |
|---|---|
| Unités de fiducies de revenu | 94,45 % |
| Actions canadiennes | 5,10 % |
| Espèces et équivalents | 0,44 % |
| Autres | 0,01 % |
Répartition secteur
| Secteur | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 93,97 % |
| Soins de santé | 5,59 % |
| Espèces et quasi-espèces | 0,45 % |
| Autres | -0,01 % |
Répartition géographique
| Région | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 % |
Principaux placements
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Chartwell Retirement Residences - parts | 5,59 % |
| Slate Grocery REIT - parts classe U | 5,52 % |
| Artis REIT - parts | 5,30 % |
| Allied Properties REIT - parts | 5,13 % |
| Primaris Real Estate Investment Trst Sr A | 5,10 % |
| First Capital REIT - parts | 5,01 % |
| SmartCentres REIT - parts | 4,99 % |
| RioCan REIT - parts | 4,97 % |
| CT REIT - parts | 4,89 % |
| Granite REIT - parts | 4,84 % |
Type de fonds
Généralités
| Entrée en vigueur | 19 mai 2010 |
|---|---|
| RFG | 0,62 % |
| Total de l’actif (en millions) |
543,50 $ |
Frais d’assurance VU
| La Vague 33 ou une version ultérieure | |
|---|---|
| Gamme Dimension (Frais modiques) | 1,75 % |
| Gamme Dimension | 3,00 % |
| La Gamme Dimension Prospérité | 1,75 % |
Société de gestion de fonds
Style de placement
Pas de données disponibles
Croissance du fonds
Sommaire de la croissance
Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :
| Valeur du placement | 28 536,65 $ |
|---|---|
| Taux de rendement | +185,37 % |
| Valeurs sur la période indiquée. | |
Légende
FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)
Rendement
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | À date | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,1 | -5,8 | -0,4 | -0,1 | 3,0 | -4,2 | 0,3 | 4,9 | 7,4 |
| Trimestre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | - |
Rendement pour l’année civile
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,0 | 0,8 | -17,7 | 34,1 | -7,7 | 26,0 | 3,2 | 14,2 | 17,1 | -5,2 |
| Trimestre | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Volatilité
Risque par rapport au rendement
FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)
Médiane
Autre - Actions de l'immobilier
Risque & efficacité fiscale
| 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|
| Écart type | 18,76 | 21,70 | 16,59 |
| Beta | 1,03 | 1,11 | 0,90 |
| Alpha | -0,06 | -0,02 | 0,02 |
| R-au carré | 0,79 | 0,81 | 0,64 |
| Ratio de Sharpe | -0,34 | 0,02 | 0,28 |
| Ratio de Sortino | -0,41 | -0,02 | 0,27 |
| Treynor | -0,06 | 0,00 | 0,05 |
| Efficacité fiscale | - | - | 59,26 |
Type de fonds
Généralités
| Entrée en vigueur | 19 mai 2010 |
|---|---|
| RFG | 0,62 % |
| Total de l’actif (en millions) |
543,50 $ |
Frais d’assurance VU
| La Vague 33 ou une version ultérieure | |
|---|---|
| Gamme Dimension (Frais modiques) | 1,75 % |
| Gamme Dimension | 3,00 % |
| La Gamme Dimension Prospérité | 1,75 % |
Société de gestion de fonds
Style de placement
Pas de données disponibles