English

Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)

Actions de l'immobilier

Au : 31 mars 2025

Objectif du fonds

Le FINB BMO équipondéré de FPI cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Solactive Equal Weight Canada REIT, déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Unités de fiducies de revenu 94,93 %
Actions canadiennes 4,65 %
Espèces et équivalents 0,42 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Immobilier 94,82 %
Soins de santé 4,75 %
Espèces et quasi-espèces 0,42 %
Autres 0,01 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
InterRent REIT - parts 5,10 %
BSR REIT - parts 5,06 %
Killam Apartment REIT - parts classe A 4,90 %
Canadian Apartment Properties REIT - parts 4,89 %
Boardwalk REIT - parts 4,83 %
Minto Apartment REIT - parts 4,79 %
NorthWest Healthcare Properties REIT - parts 4,78 %
Crombie REIT - parts 4,77 %
Chartwell Retirement Residences - parts 4,75 %
Slate Grocery REIT - parts classe U 4,73 %

Type de fonds

Actions de l'immobilier

Généralités

Entrée en vigueur 19 mai 2010
RFG 0,62 %
Total de l’actif
(en millions)
556,04 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 29 726,03 $
Taux de rendement +197,26 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,0 4,1 -8,9 4,1 7,5 -4,2 8,1 5,4 7,6
Trimestre 1 1 4 1 3 4 1 1 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 3,0 0,8 -17,7 34,1 -7,7 26,0 3,2 14,2 17,1 -5,2
Trimestre 4 4 1 1 3 1 1 1 1 4

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)

Médiane

Autre - Actions de l'immobilier

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 18,78 17,92 16,60
Beta 1,04 1,04 0,90
Alpha -0,06 0,00 0,02
R-au carré 0,79 0,75 0,64
Ratio de Sharpe -0,34 0,39 0,30
Ratio de Sortino -0,41 0,58 0,31
Treynor -0,06 0,07 0,06
Efficacité fiscale - 74,19 62,78

Type de fonds

Actions de l'immobilier

Généralités

Entrée en vigueur 19 mai 2010
RFG 0,62 %
Total de l’actif
(en millions)
556,04 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles