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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)

Actions de l'immobilier

Au : 31 juil. 2025

Objectif du fonds

Le FINB BMO équipondéré de FPI cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Solactive Equal Weight Canada REIT, déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Unités de fiducies de revenu 95,15 %
Actions canadiennes 4,44 %
Espèces et équivalents 0,41 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Immobilier 94,76 %
Soins de santé 4,83 %
Espèces et quasi-espèces 0,41 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
InterRent REIT - parts 5,77 %
H&R REIT - parts 5,18 %
First Capital REIT - parts 5,01 %
Boardwalk REIT - parts 4,95 %
Killam Apartment REIT - parts classe A 4,94 %
CT REIT - parts 4,84 %
Granite REIT - Units 4,84 %
Canadian Apartment Properties REIT - parts 4,83 %
Chartwell Retirement Residences - parts 4,83 %
Minto Apartment REIT - parts 4,77 %

Type de fonds

Actions de l'immobilier

Généralités

Entrée en vigueur 19 mai 2010
RFG 0,62 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 31 379,93 $
Taux de rendement +213,80 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -0,5 6,8 10,0 9,9 9,5 2,1 6,9 6,5 7,8
Trimestre 3 1 1 1 1 2 1 1 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 3,0 0,8 -17,7 34,1 -7,7 26,0 3,2 14,2 17,1 -5,2
Trimestre 4 4 1 1 3 1 1 1 1 4

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)

Médiane

Autre - Actions de l'immobilier

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 17,42 17,79 16,61
Beta 1,03 1,02 0,96
Alpha -0,02 0,01 0,03
R-au carré 0,75 0,74 0,69
Ratio de Sharpe -0,02 0,32 0,36
Ratio de Sortino 0,05 0,48 0,39
Treynor 0,00 0,06 0,06
Efficacité fiscale - 71,03 68,58

Type de fonds

Actions de l'immobilier

Généralités

Entrée en vigueur 19 mai 2010
RFG 0,62 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles