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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO équipondéré US de santé cvt en CAD (ZUH)

Actions sectorielles

Au : 30 nov. 2024

Objectif du fonds

Le FINB BMO équipondéré américain de la santé couvert en dollars canadiens a été conçu pour reproduire le rendement de L'indice Solactive Equal Weight US Health Care Canadian Dollar Hedged, déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 96,24 %
Actions internationales 4,12 %
Espèces et équivalents -0,36 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Soins de santé 95,91 %
Biens industriels 1,33 %
Espèces et quasi-espèces -0,36 %
Autres 3,12 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 95,88 %
Europe 4,12 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Natera Inc 1,96 %
Bristol-Myers Squibb Co 1,78 %
Waters Corp 1,74 %
Incyte Corp 1,73 %
Insulet Corp 1,68 %
Viatris Inc 1,66 %
DexCom Inc 1,65 %
Gilead Sciences Inc 1,65 %
Illumina Inc 1,65 %
Intuitive Surgical Inc 1,63 %

Type de fonds

Actions sectorielles

Généralités

Entrée en vigueur 19 mai 2010
RFG 0,40 %
Total de l’actif
(en millions)
261,33 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 51 087,76 $
Taux de rendement +410,88 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO équipondéré US de santé cvt en CAD (ZUH)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,6 -4,9 2,8 2,0 10,6 -3,6 4,0 6,4 11,7
Trimestre - - - - - - - - -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -1,6 -15,6 15,3 21,6 25,2 -2,1 25,3 -4,8 7,1 33,6
Trimestre - - - - - - - - - -

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO équipondéré US de santé cvt en CAD (ZUH)

Médiane

Autre - Actions sectorielles

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 18,03 17,95 16,54
Beta 0,99 0,84 0,87
Alpha -0,13 -0,05 -0,01
R-au carré 0,57 0,55 0,45
Ratio de Sharpe -0,31 0,18 0,36
Ratio de Sortino -0,36 0,20 0,39
Treynor -0,06 0,04 0,07
Efficacité fiscale - 95,74 97,38

Type de fonds

Actions sectorielles

Généralités

Entrée en vigueur 19 mai 2010
RFG 0,40 %
Total de l’actif
(en millions)
261,33 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.