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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds de rendement diversifié CI A

Équilibrés tactiques

Au : 30 nov. 2024

Objectif du fonds

L'objectif de placement fondamental du Fonds de rendement diversifié II Signature est de générer un revenu élevé au moyen d'une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 39,87 %
Obligations de sociétés étrangères 25,46 %
Actions internationales 11,71 %
Obligations de sociétés canadiennes 8,03 %
Unités de fiducies de revenu 5,82 %
Autres 9,11 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 34,04 %
Immobilier 26,10 %
Énergie 11,50 %
Services financiers 9,13 %
Services industriels 4,94 %
Autres 14,29 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 83,54 %
Europe 9,87 %
Asie 4,07 %
Multi-National 1,37 %
Amérique Latine 1,26 %
Autres -0,11 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Cheniere Energy Inc 4,41 %
Williams Cos Inc 3,23 %
Ventas Inc 2,94 %
FNB Secteur financier mondial CI (FSF) 2,42 %
VICI Properties Inc 2,32 %
Brixmor Property Group Inc 2,14 %
Brookfield Corp catégorie A 2,08 %
Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) 2,03 %
American Homes 4 Rent catégorie A 1,75 %
Prologis Inc 1,70 %

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 14 févr. 2011
RFG 2,33 %
Total de l’actif
(en millions)
1 410,76 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 20 697,16 $
Taux de rendement +106,97 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds de rendement diversifié CI A

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,8 6,0 13,7 16,3 19,2 5,6 5,0 4,3 5,4
Indice équilibré mondial Fundata 2,9 5,4 10,7 17,3 19,7 5,3 6,6 7,5 -
Trimestre 2 2 1 2 2 2 3 3 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 8,0 -9,6 14,4 -1,4 15,4 -4,9 3,7 4,7 0,7 8,5
Indice équilibré mondial Fundata 11,7 -11,6 6,5 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4
Trimestre 3 2 2 4 1 4 4 3 4 3

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds de rendement diversifié CI A

Médiane

Autre - Équilibrés tactiques

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 10,08 12,25 9,65
Beta 0,94 1,15 0,90
Alpha 0,01 -0,02 -0,02
R-au carré 0,73 0,60 0,53
Ratio de Sharpe 0,24 0,27 0,32
Ratio de Sortino 0,45 0,28 0,24
Treynor 0,03 0,03 0,03
Efficacité fiscale 55,29 50,63 43,63

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 14 févr. 2011
RFG 2,33 %
Total de l’actif
(en millions)
1 410,76 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.