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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)

Actions canadiennes de dividendes et revenu

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le FNB BMO canadien de dividendes vise à procurer une participation à un portefeuille pondéré en fonction du rendement de titres de sociétés canadiennes qui versent des dividendes.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 96,71 %
Unités de fiducies de revenu 2,92 %
Espèces et équivalents 0,37 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 41,76 %
Énergie 19,94 %
Télécommunications 8,54 %
Services industriels 8,16 %
Matériaux de base 7,09 %
Autres 14,51 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 97,08 %
Amérique Latine 2,92 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Banque de Nouvelle-Écosse 5,33 %
Banque Royale du Canada 5,25 %
Canadian Natural Resources Ltd 5,09 %
Enbridge Inc 4,91 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,87 %
Banque Toronto-Dominion 4,46 %
Manulife Financial Corp 4,42 %
Banque de Montréal 4,04 %
BCE Inc 3,90 %
Canadian National Railway Co 3,77 %

Type de fonds

Actions canadiennes de dividendes et revenu

Généralités

Entrée en vigueur 21 oct. 2011
RFG 0,40 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 23 390,81 $
Taux de rendement +133,91 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,6 4,9 14,3 4,9 9,5 9,2 8,5 6,0 7,2
Trimestre 1 4 2 4 3 2 2 3 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 8,2 -1,6 28,6 -3,4 22,6 -10,7 7,7 24,2 -13,1 6,2
Trimestre 2 2 2 4 1 4 3 1 4 4

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)

Médiane

Autre - Actions canadiennes de dividendes et revenu

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 12,69 16,21 13,14
Beta 0,92 0,99 0,98
Alpha 0,01 -0,01 -0,01
R-au carré 0,93 0,91 0,89
Ratio de Sharpe 0,56 0,47 0,41
Ratio de Sortino 0,79 0,53 0,38
Treynor 0,08 0,08 0,05
Efficacité fiscale 80,83 78,52 70,34

Type de fonds

Actions canadiennes de dividendes et revenu

Généralités

Entrée en vigueur 21 oct. 2011
RFG 0,40 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.