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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FNB BMO actions canadiennes fbl volatilité (ZLB)

Actions canadiennes

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité vise à procurer une participation à un portefeuille d'actions canadiennes pondéré en fonction d'un faible bêta. Le coefficient bêta mesure la sensibilité d'un titre aux fluctuations du marché.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 90,43 %
Unités de fiducies de revenu 8,88 %
Espèces et équivalents 0,68 %
Autres 0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services aux consommateurs 22,99 %
Services financiers 21,10 %
Services publics 12,35 %
Immobilier 9,93 %
Matériaux de base 9,55 %
Autres 24,08 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 98,63 %
Amérique Latine 1,37 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Loblaw Cos Ltd 4,43 %
Metro Inc 3,95 %
Waste Connections Inc 3,63 %
Hydro One Ltd 3,49 %
Thomson Reuters Corp 3,27 %
Empire Co Ltd catégorie A 2,97 %
TMX Group Ltd 2,91 %
Intact Financial Corp 2,84 %
Fortis Inc 2,79 %
Agnico Eagle Mines Ltd 2,71 %

Type de fonds

Actions canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 21 oct. 2011
RFG 0,40 %
Total de l’actif
(en millions)
3 527,86 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 39 748,74 $
Taux de rendement +297,49 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FNB BMO actions canadiennes fbl volatilité (ZLB)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,4 4,0 12,8 4,0 6,4 9,1 9,0 10,1 11,7
Trimestre 4 4 4 4 4 2 3 1 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 9,4 -0,4 22,9 1,6 21,8 -2,8 11,1 13,0 2,7 28,5
Trimestre 3 1 3 3 2 1 1 4 1 1

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

FNB BMO actions canadiennes fbl volatilité (ZLB)

Médiane

Autre - Actions canadiennes

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 9,81 12,51 10,27
Beta 0,65 0,71 0,67
Alpha 0,03 0,02 0,05
R-au carré 0,78 0,79 0,68
Ratio de Sharpe 0,67 0,60 0,86
Ratio de Sortino 1,04 0,75 1,08
Treynor 0,10 0,11 0,13
Efficacité fiscale 87,94 87,81 89,08

Type de fonds

Actions canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 21 oct. 2011
RFG 0,40 %
Total de l’actif
(en millions)
3 527,86 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.