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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds de dividendes série Conseiller

Actions canadiennes dividendes et revenu

Au : 31 mars 2021

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de produire un revenu après impôts élevé, comprenant un revenu de dividendes et des gains en capital tirés de la croissance de la valeur de votre placement. Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investit surtout dans des actions ordinaires et des actions privilégiées donnant droit à des dividendes de sociétés canadiennes établies.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 60,65 %
Actions américaines 18,62 %
Espèces et équivalents 13,90 %
Unités de fiducies de revenu 6,83 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 36,63 %
Services industriels 15,50 %
Espèces et quasi-espèces 13,90 %
Services publics 9,67 %
Technologie 5,08 %
Autres 19,22 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 96,23 %
Amérique Latine 3,77 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
USD Currency Forward 11,74 %
Banque Royale du Canada 6,81 %
Banque Toronto-Dominion 6,25 %
Banque de Nouvelle-Écosse 5,10 %
Brookfield Asset Management Inc - classe A 4,72 %
Cie des chemins de fer nationaux du Canada 4,43 %
Brookfield Infrastructure Partners LP - parts 3,77 %
Enbridge Inc 3,47 %
Microsoft Corp 3,13 %
Société Financière Manuvie 3,08 %

Type de fonds

Actions canadiennes dividendes et revenu

Généralités

Entrée en vigueur 01 juin 2012
RFG 1,80 %
Total de l’actif
(en millions)
282,83 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 2,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 21 580,27 $
Taux de rendement +115,80 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds de dividendes série Conseiller

Indice composé S&P/TSX RT


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 5,7 8,0 17,9 8,0 30,7 9,0 8,6 - 9,5
Indice composé S&P/TSX RT 3,9 8,1 17,7 8,1 44,2 10,2 10,1 6,0 -
Trimestre 3 3 3 3 3 2 1 - -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 0,5 23,4 -6,8 11,0 11,5 -1,7 13,2 17,6 - -
Indice composé S&P/TSX RT 5,6 22,9 -8,9 9,1 21,1 -8,3 10,6 13,0 7,2 -8,7
Trimestre 2 1 2 1 4 2 1 2 - -

Volatilité

Volatilité : 7

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds de dividendes série Conseiller

Médiane

Autre - Actions canadiennes dividendes et revenu

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 15,21 12,11 -
Beta 0,85 0,83 -
Alpha 0,00 0,00 -
R-au carré 0,91 0,88 -
Ratio de Sharpe 0,58 0,67 -
Ratio de Sortino 0,52 0,56 -
Treynor 0,10 0,10 -
Efficacité fiscale 96,46 96,75 -

Type de fonds

Actions canadiennes dividendes et revenu

Généralités

Entrée en vigueur 01 juin 2012
RFG 1,80 %
Total de l’actif
(en millions)
282,83 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 2,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.