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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds de revenu et d'actions américain CI A

Équilibrés mondiaux d'actions

Au : 31 mai 2025

Objectif du fonds

L'objectif de placement du fonds est de procurer aux investisseurs un revenu stable et une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié consistant principalement de titres américains et de titres à revenu fixe.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 58,60 %
Obligations de gouvernements étrangers 13,89 %
Obligations de sociétés étrangères 10,69 %
Actions canadiennes 8,36 %
Unités de fiducies de revenu 2,64 %
Autres 5,82 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 26,22 %
Services financiers 23,71 %
Technologie 19,70 %
Services aux consommateurs 12,96 %
Soins de santé 4,46 %
Autres 12,95 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 91,52 %
Multi-National 3,35 %
Amérique Latine 2,98 %
Europe 1,62 %
Afrique et Moyen Orient 0,42 %
Autres 0,11 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Alphabet Inc catégorie C 5,22 %
Meta Platforms Inc catégorie A 4,74 %
Amazon.com Inc 4,61 %
Mastercard Inc catégorie A 4,45 %
Visa Inc catégorie A 4,25 %
Brookfield Corp catégorie A 4,22 %
Microsoft Corp 4,11 %
KKR & Co Inc 3,64 %
Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 2,88 %
Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 2,82 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 04 mars 2013
RFG 2,26 %
Total de l’actif
(en millions)
912,82 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 30 508,81 $
Taux de rendement +205,09 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds de revenu et d'actions américain CI A

Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,1 -6,7 -4,4 -4,5 11,4 11,8 8,4 7,5 9,4
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 3,8 -1,9 1,0 0,8 13,0 12,4 9,4 8,3 -
Trimestre 4 4 4 4 2 1 2 1 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 26,5 18,0 -14,7 14,9 4,7 15,8 2,6 6,8 3,5 16,2
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 21,6 15,1 -12,0 11,3 12,2 16,3 0,7 12,0 3,7 17,0
Trimestre 1 1 4 1 4 2 1 4 3 1

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds de revenu et d'actions américain CI A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 11,85 10,95 10,56
Beta 1,10 1,06 1,06
Alpha -0,02 -0,01 -0,01
R-au carré 0,88 0,87 0,86
Ratio de Sharpe 0,67 0,57 0,58
Ratio de Sortino 1,22 0,82 0,69
Treynor 0,07 0,06 0,06
Efficacité fiscale 94,05 91,64 86,40

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 04 mars 2013
RFG 2,26 %
Total de l’actif
(en millions)
912,82 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.