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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds de revenu et d'actions américain CI A

Équilibrés mondiaux d'actions

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

L'objectif de placement du fonds est de procurer aux investisseurs un revenu stable et une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié consistant principalement de titres américains et de titres à revenu fixe.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 57,35 %
Obligations de sociétés étrangères 12,62 %
Obligations de gouvernements étrangers 10,30 %
Actions canadiennes 8,23 %
Unités de fiducies de revenu 3,95 %
Autres 7,55 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 23,58 %
Revenu fixe 23,43 %
Technologie 17,70 %
Services aux consommateurs 12,29 %
Soins de santé 5,00 %
Autres 18,00 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 90,63 %
Amérique Latine 3,28 %
Europe 2,93 %
Multi-National 2,59 %
Afrique et Moyen Orient 0,44 %
Autres 0,13 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Alphabet Inc catégorie C 5,81 %
Amazon.com Inc 4,60 %
Meta Platforms Inc catégorie A 4,44 %
Mastercard Inc catégorie A 4,16 %
KKR & Co Inc 3,81 %
Visa Inc catégorie A 3,67 %
Brookfield Corp catégorie A 3,52 %
JPMorgan Chase & Co 3,08 %
Microsoft Corp 3,07 %
Live Nation Entertainment Inc 2,47 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 04 mars 2013
RFG 2,26 %
Total de l’actif
(en millions)
806,93 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 27 587,47 $
Taux de rendement +175,87 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds de revenu et d'actions américain CI A

Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,9 9,2 18,7 9,2 21,6 6,9 7,5 8,4 9,5
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 2,3 7,8 16,4 7,8 17,0 6,3 8,1 8,8 -
Trimestre 3 1 1 1 1 1 1 1 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 18,0 -14,7 14,9 4,7 15,8 2,6 6,8 3,5 16,2 17,3
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 15,1 -12,0 11,3 12,2 16,3 0,7 12,0 3,7 17,0 13,1
Trimestre 1 4 1 4 2 1 4 3 1 1

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds de revenu et d'actions américain CI A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 11,01 11,31 10,07
Beta 0,99 1,03 1,00
Alpha 0,01 -0,01 0,00
R-au carré 0,92 0,87 0,85
Ratio de Sharpe 0,43 0,53 0,71
Ratio de Sortino 0,59 0,64 0,85
Treynor 0,05 0,06 0,07
Efficacité fiscale 89,90 90,17 85,52

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 04 mars 2013
RFG 2,26 %
Total de l’actif
(en millions)
806,93 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.