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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FNB BMO américain de dividendes (ZDY)

Actions américaines

Au : 31 août 2023

Objectif du fonds

Le FNB américain de dividends vise à procurer une participation à un portefeuille pondéré en fonction du rendement, composé d'actions américaines qui donnent droit à des dividendes.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 95,62 %
Actions internationales 4,15 %
Espèces et équivalents 0,23 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Soins de santé 19,86 %
Services financiers 15,52 %
Technologie 15,27 %
Biens de consommation 9,47 %
Services aux consommateurs 9,39 %
Autres 30,49 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 95,85 %
Europe 4,15 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Home Depot Inc 2,73 %
Apple Inc 2,63 %
Exxon Mobil Corp 2,56 %
JPMorgan Chase & Co 2,55 %
Microsoft Corp 2,52 %
Chevron Corp 2,50 %
Abbvie Inc 2,48 %
Johnson & Johnson 2,46 %
Procter & Gamble Co 2,40 %
Cisco Systems Inc 2,35 %

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 19 mars 2013
RFG 0,34 %
Total de l’actif
(en millions)
433,20 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 33 359,30 $
Taux de rendement +233,59 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FNB BMO américain de dividendes (ZDY)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 0,2 5,5 3,4 2,3 10,3 12,5 6,1 12,1 12,3
Trimestre 3 4 4 4 4 1 4 3 -

Rendement pour l’année civile

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 2,3 23,0 -5,2 17,0 3,9 6,7 20,2 17,7 26,1 -
Trimestre 1 3 4 4 1 4 1 2 1 -

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

FNB BMO américain de dividendes (ZDY)

Médiane

Autre - Actions américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 11,85 14,12 11,84
Beta 0,70 0,83 0,82
Alpha 0,04 -0,03 -0,01
R-au carré 0,70 0,74 0,75
Ratio de Sharpe 0,91 0,38 0,93
Ratio de Sortino 1,56 0,39 1,20
Treynor 0,15 0,06 0,13
Efficacité fiscale 90,26 79,88 -

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 19 mars 2013
RFG 0,34 %
Total de l’actif
(en millions)
433,20 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.