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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds d'actions américaines série Cnsl

Actions américaines

Au : 30 sept. 2024

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif d'accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant dans des actions de sociétés américaines bien établies qui peuvent être sous-évaluées sur le marché.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 95,44 %
Actions internationales 3,39 %
Espèces et équivalents 1,18 %
Autres -0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 36,75 %
Services aux consommateurs 13,83 %
Services financiers 13,48 %
Soins de santé 10,21 %
Biens de consommation 6,79 %
Autres 18,94 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 96,62 %
Europe 1,81 %
Amérique Latine 1,58 %
Autres -0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 7,08 %
Apple Inc 6,01 %
Microsoft Corp 5,48 %
Amazon.com Inc 4,70 %
Meta Platforms Inc catégorie A 2,96 %
Alphabet Inc catégorie C 2,47 %
Alphabet Inc catégorie A 2,35 %
Walmart Inc 1,96 %
Mastercard Inc catégorie A 1,78 %
Salesforce Inc 1,72 %

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 01 avr. 2013
RFG 2,49 %
Total de l’actif
(en millions)
1 132,05 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 41 165,30 $
Taux de rendement +311,65 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds d'actions américaines série Cnsl

L' Indice S&P 500 Rendement total $C


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,4 3,7 8,0 22,5 32,9 11,5 13,1 11,5 13,2
L' Indice S&P 500 Rendement total $C 2,2 4,5 10,0 24,6 36,2 14,4 16,4 15,5 -
Trimestre 1 3 3 2 2 2 3 3 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 21,3 -14,9 26,8 8,6 15,9 -3,3 14,3 4,8 16,0 24,1
L' Indice S&P 500 Rendement total $C 23,3 -12,5 28,2 16,1 25,2 4,0 13,8 8,7 20,8 24,2
Trimestre 3 2 1 3 4 3 2 3 3 1

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds d'actions américaines série Cnsl

Médiane

Autre - Actions américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 12,31 13,65 12,84
Beta 0,87 0,95 0,98
Alpha -0,01 -0,02 -0,03
R-au carré 0,97 0,97 0,96
Ratio de Sharpe 0,68 0,81 0,79
Ratio de Sortino 1,09 1,15 1,03
Treynor 0,10 0,12 0,10
Efficacité fiscale 94,74 96,84 91,61

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 01 avr. 2013
RFG 2,49 %
Total de l’actif
(en millions)
1 132,05 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.