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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique sér Cnsl

Équilibrés tactiques

Au : 31 mars 2021

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu régulier en faisant principalement des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres productifs de revenu.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 69,26 %
Actions canadiennes 19,82 %
Actions américaines 17,49 %
Unités de fiducies de revenu 4,88 %
Obligations de sociétés étrangères 0,04 %
Autres -11,49 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Matériaux de base 31,09 %
Biens de consommation 12,22 %
Services financiers 11,33 %
Soins de santé 9,80 %
Énergie 7,77 %
Autres 27,79 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Europe 41,72 %
Amérique Du Nord 30,38 %
Asie 20,66 %
Afrique et Moyen Orient 3,94 %
Amérique Latine 2,27 %
Autres 1,03 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FNB BMO internationales de dividendes (ZDI) 28,65 %
FINB BMO équipondéré aurifères mondiales (ZGD) 24,54 %
FNB BMO vente optn ach cvt divid éle soc eur (ZWP) 19,20 %
FNB BMO à rendement bonifié (ZPAY) 18,93 %
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 7,96 %
FNB BMO américain de dividendes cvt en CAD (ZUD) 5,40 %
Alerian MLP ETF 5,17 %
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund ETF 3,64 %
iShares MSCI Emerging Markets Dividend Index ETF 3,25 %
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Div ETF 2,94 %

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,86 %
Total de l’actif
(en millions)
109,60 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
Gamme Dimension 2,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Moyenne Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 13 025,57 $
Taux de rendement +30,26 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique sér Cnsl

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,4 -1,7 -2,8 -1,7 0,8 -1,3 1,9 - 3,3
Indice équilibré mondial Fundata -0,2 -0,8 3,8 -0,8 15,3 7,3 8,0 9,2 -
Trimestre 2 4 4 4 4 4 4 - -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -10,8 12,6 -4,4 7,2 9,3 0,4 9,0 - - -
Indice équilibré mondial Fundata 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4 18,9 8,5 0,8
Trimestre 4 3 3 2 1 4 2 - - -

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique sér Cnsl

Médiane

Autre - Équilibrés tactiques

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 9,72 7,84 -
Beta 0,96 0,63 -
Alpha -0,08 -0,03 -
R-au carré 0,37 0,27 -
Ratio de Sharpe -0,19 0,16 -
Ratio de Sortino -0,59 -0,28 -
Treynor -0,02 0,02 -
Efficacité fiscale - 45,29 -

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,86 %
Total de l’actif
(en millions)
109,60 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
Gamme Dimension 2,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Moyenne Croissance.