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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds mondial de dividendes série Cnsl

Actions mondiales de dividendes et revenu

Au : 30 avr. 2025

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif d'obtenir un rendement global élevé réalisé sur la valeur de votre placement, y compris un revenu de dividendes et des gains en capital, en investissant surtout dans des actions ordinaires et des actions privilégiées rapportant des dividendes de sociétés situées partout dans le monde.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 60,84 %
Actions internationales 33,41 %
Actions canadiennes 3,25 %
Espèces et équivalents 2,50 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 22,48 %
Services financiers 20,12 %
Services aux consommateurs 10,93 %
Soins de santé 10,90 %
Énergie 10,18 %
Autres 25,39 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 66,60 %
Europe 31,80 %
Asie 1,62 %
Autres -0,02 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Costco Wholesale Corp 5,66 %
Axa SA 5,59 %
Broadcom Inc 5,53 %
Allianz SE 4,96 %
Williams Cos Inc 4,93 %
Microsoft Corp 4,90 %
Apple Inc 4,42 %
Republic Services Inc 3,53 %
Wolters Kluwer NV catégorie C 3,49 %
Banque Royale du Canada 3,25 %

Type de fonds

Actions mondiales de dividendes et revenu

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 2,42 %
Total de l’actif
(en millions)
420,00 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 28 531,40 $
Taux de rendement +185,31 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds mondial de dividendes série Cnsl

Dow Jones Global TR Index ($C)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -3,3 -7,0 0,7 -2,8 12,1 11,0 10,9 7,7 9,2
Dow Jones Global TR Index ($C) -3,0 -8,0 0,0 -4,4 12,1 13,0 12,9 10,1 -
Trimestre 3 3 3 4 3 2 3 3 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 23,8 14,6 -10,2 24,2 4,6 17,1 -4,3 9,7 -2,0 14,4
Dow Jones Global TR Index ($C) 26,8 19,4 -12,6 17,6 13,2 21,4 -1,8 16,3 5,2 16,9
Trimestre 1 2 4 2 2 3 3 3 4 2

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds mondial de dividendes série Cnsl

Médiane

Autre - Actions mondiales de dividendes et revenu

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 10,46 10,70 10,73
Beta 0,79 0,79 0,79
Alpha 0,01 0,01 0,00
R-au carré 0,85 0,77 0,76
Ratio de Sharpe 0,68 0,80 0,58
Ratio de Sortino 1,25 1,18 0,68
Treynor 0,09 0,11 0,08
Efficacité fiscale 88,88 88,73 83,38

Type de fonds

Actions mondiales de dividendes et revenu

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 2,42 %
Total de l’actif
(en millions)
420,00 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.