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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Portefeuille FNB croissance série Conseiller

Équilibrés mondiaux d'actions

Au : 30 juin 2025

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme surtout au moyen de placements dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres de participation et, dans une moindre mesure, dans des titres à revenu fixe. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 33,39 %
Actions américaines 27,40 %
Actions canadiennes 19,66 %
Obligations de sociétés étrangères 4,69 %
Obligations canadiennes - Autres 3,88 %
Autres 10,98 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 16,52 %
Technologie 15,73 %
Revenu fixe 15,46 %
Fonds négociés en bourse 9,99 %
Biens de consommation 5,91 %
Autres 36,39 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 65,11 %
Europe 15,12 %
Asie 10,72 %
Multi-National 7,39 %
Amérique Latine 0,78 %
Autres 0,88 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP) 25,91 %
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) 20,23 %
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA) 16,74 %
BMO Fonds mondial d'actions FNB active (BGEQ) 6,40 %
FINB BMO obligations totales (ZAG) 4,63 %
FINB BMO MSCI marchés émergents (ZEM) 3,92 %
BMO Fonds d'obligations de base Plus FNB (ZCPB) 3,87 %
FINB BMO oblig soc US ql m-terme cvt en CAD (ZMU) 3,81 %
BMO GOLD BULLION ETF ETP 2,58 %
FINB BMO MSCI Europe haute qual cvt en CAD (ZEQ) 2,51 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,72 %
Total de l’actif
(en millions)
4 417,85 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Vague 33 à la Vague 35
La Prévoyance (Frais modiques) 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 23 688,84 $
Taux de rendement +136,89 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Portefeuille FNB croissance série Conseiller

Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,4 4,5 4,5 4,5 12,9 12,6 8,6 6,6 7,4
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 3,0 4,2 3,9 3,9 14,1 15,6 9,7 8,8 -
Trimestre 3 2 2 2 2 2 2 2 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 17,3 11,3 -11,0 12,4 7,5 15,7 -4,0 9,2 7,0 4,9
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 21,6 15,1 -12,0 11,3 12,2 16,3 0,7 12,0 3,7 17,0
Trimestre 2 3 2 3 3 2 2 3 1 3

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Portefeuille FNB croissance série Conseiller

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 9,81 9,87 9,57
Beta 1,02 0,99 0,98
Alpha -0,03 -0,01 -0,02
R-au carré 0,95 0,94 0,89
Ratio de Sharpe 0,86 0,64 0,53
Ratio de Sortino 1,72 0,93 0,58
Treynor 0,08 0,06 0,05
Efficacité fiscale 96,70 95,78 91,66

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,72 %
Total de l’actif
(en millions)
4 417,85 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Vague 33 à la Vague 35
La Prévoyance (Frais modiques) 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.