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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Portefeuille FNB actions de croissance Cnsl

Actions mondiales

Au : 31 mars 2026

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme surtout par des placements dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 43,29 %
Actions américaines 30,47 %
Actions canadiennes 24,31 %
Espèces et équivalents 1,12 %
Unités de fiducies de revenu 0,67 %
Autres 0,14 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 18,66 %
Fonds négociés en bourse 17,41 %
Services financiers 17,29 %
Matériaux de base 7,33 %
Énergie 6,30 %
Autres 33,01 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 56,25 %
Asie 13,92 %
Multi-National 13,74 %
Europe 13,62 %
Amérique Latine 1,61 %
Autres 0,86 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) 24,98 %
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA) 19,55 %
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP) 15,46 %
BMO Fonds mondial d'actions FNB active (BGEQ) 13,74 %
FINB BMO actions du Nasdaq 100 (ZNQ) 10,02 %
FINB BMO MSCI marchés émergents (ZEM) 5,76 %
FINB BMO Japon (ZJPN) 2,72 %
FNB iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) 2,66 %
FNB Industrial Select Sector SPDR (XLI) 1,31 %
FNB SPDR S&P Biotech (XBI) 1,01 %

Compte indiciel de portefeuille géré

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,78 %
Total de l’actif
(en millions)
2 367,73 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 30 923,86 $
Taux de rendement +209,24 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Portefeuille FNB actions de croissance Cnsl

Dow Jones Global TR Index ($C)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -5,1 -0,4 1,9 -0,4 16,9 14,3 9,5 9,4 9,1
Dow Jones Global TR Index ($C) -5,3 -1,2 0,4 -1,2 16,9 17,7 11,6 12,1 -
Trimestre 3 2 1 2 1 2 2 2 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 17,0 20,1 12,6 -10,5 16,0 7,7 17,8 -5,0 13,0 7,3
Dow Jones Global TR Index ($C) 16,6 26,8 19,4 -12,6 17,6 13,2 21,4 -1,8 16,3 5,2
Trimestre 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Portefeuille FNB actions de croissance Cnsl

Médiane

Autre - Actions mondiales

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 9,06 10,76 10,69
Beta 0,89 0,90 0,90
Alpha -0,01 -0,01 -0,01
R-au carré 0,94 0,95 0,95
Ratio de Sharpe 1,12 0,64 0,73
Ratio de Sortino 2,06 0,95 0,92
Treynor 0,11 0,08 0,09
Efficacité fiscale 92,62 92,29 92,86

Compte indiciel de portefeuille géré

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,78 %
Total de l’actif
(en millions)
2 367,73 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.