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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Catégorie Fidelity Actions américaines sér A

Actions américaines

Au : 31 mars 2021

Objectif du fonds

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 83,63 %
Espèces et équivalents 8,43 %
Actions internationales 6,61 %
Actions canadiennes 1,33 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Soins de santé 21,80 %
Services financiers 17,63 %
Services aux consommateurs 17,59 %
Services industriels 8,91 %
Fonds commun de placement 8,40 %
Autres 25,67 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 84,99 %
Multi-National 8,40 %
Europe 6,60 %
Amérique Latine 0,01 %
Asie 0,01 %
Autres -0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Aon PLC -
Berkshire Hathaway Inc - classe B -
Charles River Laboratories Intl Inc -
CMS Energy Corp -
Cooper Companies -
Grand Canyon Education Inc -
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) -
Service Corp International -
US MM Invst Tr Ser O -
Xcel Energy Inc -

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 30 déc. 2013
RFG 2,48 %
Total de l’actif
(en millions)
13,48 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %

Société de gestion de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 21 570,16 $
Taux de rendement +115,70 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Catégorie Fidelity Actions américaines sér A

L' Indice S&P 500 Rendement total $C


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 4,8 5,2 8,6 5,2 18,3 9,9 7,2 - 11,2
L' Indice S&P 500 Rendement total $C 3,5 4,9 12,3 4,9 38,6 15,8 15,5 16,9 -
Trimestre 1 2 4 2 4 3 4 - -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 2,7 17,0 5,2 6,0 -5,0 25,4 28,5 - - -
L' Indice S&P 500 Rendement total $C 16,1 25,2 4,0 13,8 8,7 20,8 24,2 41,9 13,2 4,4
Trimestre 4 4 1 4 4 1 1 - - -

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

Catégorie Fidelity Actions américaines sér A

Médiane

Autre - Actions américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 10,45 10,17 -
Beta 0,58 0,67 -
Alpha 0,01 -0,03 -
R-au carré 0,59 0,66 -
Ratio de Sharpe 0,86 0,65 -
Ratio de Sortino 0,84 0,50 -
Treynor 0,15 0,10 -
Efficacité fiscale 100,00 100,00 -

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 30 déc. 2013
RFG 2,48 %
Total de l’actif
(en millions)
13,48 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %

Société de gestion de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.