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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique sér A

Équilibrés tactiques

Au : 31 janv. 2020

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme et d'assurer la préservation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille peut modifier la composition de l'actif du fonds au fil du temps selon ce qu'il prévoit être les perspectives de chaque catégorie d'actifs.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Espèces et équivalents 34,64 %
Obligations de gouvernements étrangers 28,46 %
Actions américaines 15,52 %
Actions canadiennes 4,87 %
Obligations de sociétés étrangères 4,22 %
Autres 12,29 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 34,49 %
Revenu fixe 33,43 %
Fonds négociés en bourse 27,86 %
Énergie 2,80 %
Services financiers 0,58 %
Autres 0,84 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 90,27 %
Europe 3,84 %
Asie 3,54 %
Multi-National 3,34 %
Amérique Latine 0,86 %
Autres -1,85 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FNB BMO obligations à très court terme (ZST) 13,98 %
Contrat de change à terme sur USD 10,60 %
FNB BMO à rendement bonifié (ZPAY) 10,42 %
VanEck Vectors JPM EM Local Curr Bond ETF (EMLC) 10,31 %
FINB BMO obligations Trésor améric l-trm (ZTL) 9,72 %
SPDR Barclays Capital Short Term Intl Treas Bd ETF 8,51 %
AGFIQ US MARKET NEUTRAL ANTI B AGFIQ US MARKET NEUTRAL ANTI 5,53 %
FNB neutre march Anti-bêta É-U cvt $C AGFiQ (QBTL) 5,44 %
iShares Floating Rate Note ETF 5,03 %
FINB BMO échelonné actions privilégiées (ZPR) 3,91 %

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 17 avr. 2015
RFG 1,78 %
Total de l’actif
(en millions)
118,33 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
Gamme Dimension 2,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,25 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Grande
Valeur
Grande
Mélange
Grande
Croissance
Moyenne
Valeur
Moyenne
Mélange
Moyenne
Croissance
Petite
Valeur
Petite
Mélange
Petite
Croissance
;

Croissance du fonds

Sommaire de la croissance

Valeur du placement 11 559,62 $
Taux de rendement +15,60%
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique sér A

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,6 1,3 1,6 1,6 3,2 3,5 - - 3,0
Indice équilibré mondial Fundata 1,5 3,7 6,1 1,5 12,6 8,7 7,0 8,9 -
Trimestre 1 4 4 1 4 3 - - -

Rendement pour l’année civile

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 6,1 0,4 2,6 0,5 - - - - - -
Indice équilibré mondial Fundata 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4 18,9 8,5 0,8 4,9
Trimestre 4 1 4 4 - - - - - -

Volatilité

Volatilité : 2

Risque par rapport au rendement

BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique sér A

Médiane

Autre - Équilibrés tactiques

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 3,97 - -
Beta 0,21 - -
Alpha 0,02 - -
R-au carré 0,11 - -
Ratio de Sharpe 0,56 - -
Ratio de Sortino -0,21 - -
Treynor 0,10 - -
Efficacité fiscale 83,35 - -

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 17 avr. 2015
RFG 1,78 %
Total de l’actif
(en millions)
118,33 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
Gamme Dimension 2,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,25 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Grande
Valeur
Grande
Mélange
Grande
Croissance
Moyenne
Valeur
Moyenne
Mélange
Moyenne
Croissance
Petite
Valeur
Petite
Mélange
Petite
Croissance