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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique sér A

Équilibrés tactiques

Au : 31 août 2021

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme et d'assurer la préservation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille peut modifier la composition de l'actif du fonds au fil du temps selon ce qu'il prévoit être les perspectives de chaque catégorie d'actifs.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 42,40 %
Actions américaines 39,13 %
Espèces et équivalents 11,28 %
Actions canadiennes 5,73 %
Obligations du gouvernement canadien 0,39 %
Autres 1,07 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 15,17 %
Espèces et quasi-espèces 11,25 %
Services financiers 11,17 %
Matériaux de base 9,92 %
Biens de consommation 9,05 %
Autres 43,44 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 57,40 %
Europe 22,56 %
Asie 17,46 %
Afrique et Moyen Orient 0,94 %
Amérique Latine 0,77 %
Autres 0,87 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA) 31,43 %
FINB BMO S&P 500 (ZSP) 24,72 %
FINB BMO S&P 500 couvert en CAD (ZUE) 8,14 %
CAD Currency 6,97 %
VANECK J. P. MORGAN EM LOCAL C VANECK J. P. MORGAN EM LOCAL 5,11 %
FINB BMO équipondéré aurifères mondiales (ZGD) 4,75 %
USD Currency 3,32 %
FINB BMO MSCI marchés émergents (ZEM) 3,22 %
SPDR Energy Select Sector ETF (XLE) 1,79 %
Global X Uranium ETF 1,73 %

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 17 avr. 2015
RFG 1,78 %
Total de l’actif
(en millions)
116,59 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
Gamme Dimension 2,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,25 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 12 152,95 $
Taux de rendement +21,53 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique sér A

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,2 3,6 7,8 3,6 5,1 2,9 3,5 - 3,1
Indice équilibré mondial Fundata 2,4 7,1 7,0 6,3 11,8 8,9 8,3 10,1 -
Trimestre 3 3 3 4 4 4 4 - -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 3,1 6,1 0,4 2,6 0,5 - - - - -
Indice équilibré mondial Fundata 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4 18,9 8,5 0,8
Trimestre 3 4 1 4 4 - - - - -

Volatilité

Volatilité : 1

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique sér A

Médiane

Autre - Équilibrés tactiques

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 5,01 4,26 -
Beta 0,40 0,32 -
Alpha -0,01 0,01 -
R-au carré 0,26 0,22 -
Ratio de Sharpe 0,41 0,62 -
Ratio de Sortino -0,28 -0,15 -
Treynor 0,05 0,08 -
Efficacité fiscale 86,69 84,92 -

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 17 avr. 2015
RFG 1,78 %
Total de l’actif
(en millions)
116,59 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
Gamme Dimension 2,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,25 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.