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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders (ESGE)

Actions internationales

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice de marchés boursiers internationaux axés sur des facteurs ESG, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, le FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders cherche à reproduire le rendement de l’indice MSCI EAFE ESG Leaders.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 97,95 %
Unités de fiducies de revenu 1,49 %
Espèces et équivalents 0,41 %
Actions américaines 0,14 %
Autres 0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 18,23 %
Biens de consommation 15,67 %
Soins de santé 13,79 %
Technologie 11,30 %
Biens industriels 9,22 %
Autres 31,79 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Europe 65,16 %
Asie 34,41 %
Afrique et Moyen Orient 0,16 %
Amérique Du Nord 0,16 %
Autres 0,11 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Novo Nordisk A/S catégorie B 4,96 %
ASML Holding NV 4,60 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,97 %
AstraZeneca PLC 2,48 %
Novartis AG catégorie N 2,35 %
HSBC Holdings PLC 1,78 %
TotalEnergies SE 1,77 %
Unilever PLC 1,49 %
Tokyo Electron Ltd 1,48 %
Schneider Electric SE 1,46 %

Type de fonds

Actions internationales

Généralités

Entrée en vigueur 10 janv. 2020
RFG 0,28 %
Total de l’actif
(en millions)
84,82 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Moyenne Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 13 004,05 $
Taux de rendement +30,04 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders (ESGE)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,6 7,6 16,8 7,6 14,4 6,5 - - 6,1
Trimestre 3 2 2 2 2 2 - - -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 15,8 -10,9 10,1 - - - - - - -
Trimestre 2 2 2 - - - - - - -

Volatilité

Volatilité : 7

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders (ESGE)

Médiane

Autre - Actions internationales

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 13,82 - -
Beta 1,01 - -
Alpha 0,01 - -
R-au carré 0,95 - -
Ratio de Sharpe 0,34 - -
Ratio de Sortino 0,51 - -
Treynor 0,05 - -
Efficacité fiscale 82,63 - -

Type de fonds

Actions internationales

Généralités

Entrée en vigueur 10 janv. 2020
RFG 0,28 %
Total de l’actif
(en millions)
84,82 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Moyenne Croissance.