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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fds croissance pte moy cap améric Mackenzie A

Actions de PME américaines

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Aux investisseurs qui: recherchent un fonds d'actions américaines à détenir au sein de leur portefeuille; désirent un placement de moyen à long terme; peuvent tolérer la volatilité des marchés boursiers

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 96,84 %
Espèces et équivalents 3,16 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 36,23 %
Soins de santé 22,80 %
Services industriels 10,95 %
Biens industriels 9,20 %
Services aux consommateurs 7,99 %
Autres 12,83 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
iRhythm Technologies Inc 5,35 %
Verra Mobility Corp classe A 5,32 %
Akamai Technologies Inc 5,16 %
Westinghouse Air Brake Techs Corp 5,12 %
Commvault Systems Inc 5,01 %
Maximus Inc 4,96 %
Tenable Holdings Inc 4,71 %
Exlservice Holdings Inc 4,69 %
Cirrus Logic Inc 4,17 %
Markel Corp 4,17 %

Type de fonds

Actions de PME américaines

Généralités

Entrée en vigueur 08 nov. 2002
RFG 2,53 %
Total de l’actif
(en millions)
3 071,76 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Mélange.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 66 582,30 $
Taux de rendement +565,82 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fds croissance pte moy cap améric Mackenzie A

Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,9 6,9 13,8 6,9 11,3 0,9 5,2 9,0 9,5
Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$) 4,7 11,5 22,0 11,5 22,4 7,2 9,8 10,5 -
Trimestre 4 4 4 4 4 3 3 2 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,3 -17,7 17,8 11,3 20,0 10,7 9,8 11,2 8,7 16,0
Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$) 13,8 -11,8 20,0 11,8 21,6 -2,9 8,7 14,1 11,8 18,4
Trimestre 4 3 4 2 3 1 2 3 3 3

Volatilité

Volatilité : 7

Risque par rapport au rendement

Date

Fds croissance pte moy cap améric Mackenzie A

Médiane

Autre - Actions de PME américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 13,18 16,08 14,11
Beta 0,71 0,82 0,80
Alpha -0,04 -0,03 0,00
R-au carré 0,80 0,87 0,85
Ratio de Sharpe -0,07 0,28 0,58
Ratio de Sortino -0,13 0,30 0,69
Treynor -0,01 0,05 0,10
Efficacité fiscale 11,08 69,18 85,97

Type de fonds

Actions de PME américaines

Généralités

Entrée en vigueur 08 nov. 2002
RFG 2,53 %
Total de l’actif
(en millions)
3 071,76 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Mélange.