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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Catégorie Croissance américaine AGF série OPC

Actions américaines

Au : 30 juin 2021

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds est d'obtenir la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés américaines établies.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 91,54 %
Espèces et équivalents 5,88 %
Actions internationales 2,58 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services aux consommateurs 14,57 %
Technologie 13,23 %
Services financiers 12,76 %
Biens de consommation 12,50 %
Services industriels 11,16 %
Autres 35,78 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 97,42 %
Europe 1,61 %
Asie 0,97 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Amazon.com Inc 6,02 %
Cash and Cash Equivalents 5,88 %
Morgan Stanley 3,91 %
UnitedHealth Group Inc 3,77 %
Goldman Sachs Group Inc 3,42 %
Hilton Worldwide Holdings Inc 3,41 %
Constellation Brands Inc 3,33 %
Cheniere Energy Inc 3,29 %
Monster Beverage Corp 3,18 %
Marathon Petroleum Corp 3,17 %

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 18 avr. 1957
RFG 2,64 %
Total de l’actif
(en millions)
1 689,10 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,25 %
Gamme Dimension 1,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,00 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 388 293,88 $
Taux de rendement +3 782,94 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Catégorie Croissance américaine AGF série OPC

L' Indice S&P 500 Rendement total $C


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,6 5,2 8,9 8,9 35,5 15,9 18,1 16,2 9,2
L' Indice S&P 500 Rendement total $C 5,1 7,0 12,2 12,2 28,0 16,3 16,7 17,8 -
Trimestre 3 3 4 4 1 2 1 1 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 42,6 11,8 3,2 16,3 1,6 23,1 12,9 45,4 12,3 -4,4
L' Indice S&P 500 Rendement total $C 16,1 25,2 4,0 13,8 8,7 20,8 24,2 41,9 13,2 4,4
Trimestre 1 4 2 2 4 1 4 1 2 4

Volatilité

Volatilité : 7

Risque par rapport au rendement

Date

Catégorie Croissance américaine AGF série OPC

Médiane

Autre - Actions américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 15,08 13,14 13,44
Beta 0,94 0,94 1,07
Alpha 0,01 0,02 -0,02
R-au carré 0,76 0,75 0,77
Ratio de Sharpe 0,99 1,27 1,13
Ratio de Sortino 1,35 1,85 1,52
Treynor 0,16 0,18 0,14
Efficacité fiscale 100,00 100,00 100,00

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 18 avr. 1957
RFG 2,64 %
Total de l’actif
(en millions)
1 689,10 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,25 %
Gamme Dimension 1,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,00 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.