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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

Revenu fixe canadien

Au : 31 oct. 2024

Objectif du fonds

L'objectif de placement du Fonds est d'offrir un revenu stable aux épargnants en investissant principalement dans des titres à revenu fixe.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 48,35 %
Obligations du gouvernement canadien 27,99 %
Obligations de sociétés étrangères 9,91 %
Obligations de gouvernements étrangers 8,25 %
Espèces et équivalents 3,91 %
Autres 1,59 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 94,78 %
Espèces et quasi-espèces 3,91 %
Biens de consommation 0,34 %
Services financiers 0,34 %
Soins de santé 0,22 %
Autres 0,41 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 98,94 %
Europe 0,59 %
Afrique et Moyen Orient 0,25 %
Asie 0,15 %
Amérique Latine 0,06 %
Autres 0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 6,15 %
Fonds obligations mondiales convertibles AGF OPC 5,95 %
Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 2,99 %
Trésor des États-Unis 4,13 % 15-aoû-2053 2,94 %
Province de l'Ontario 2,90 % 02-déc-2046 2,75 %
Province de l'Ontario 2,40 % 02-jun-2026 2,46 %
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 2,26 %
Trésor des États-Unis 0,50 % 15-jan-2028 2,03 %
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 2,00 %
Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 1,86 %

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 30 nov. 1998
RFG 1,50 %
Total de l’actif
(en millions)
1 560,08 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 23 445,67 $
Taux de rendement +134,46 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

ICE BofA Canada Broad Market Index TR CAD


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -1,0 1,0 6,0 3,2 11,6 -0,8 0,3 1,2 3,3
ICE BofA Canada Broad Market Index TR CAD -1,1 1,3 6,5 3,1 11,1 -0,2 0,4 2,1 -
Trimestre 2 4 4 3 2 4 3 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,4 -12,7 -3,1 10,1 5,8 0,0 1,1 0,3 1,3 7,2
ICE BofA Canada Broad Market Index TR CAD 6,4 -11,5 -2,7 8,6 7,0 1,3 2,7 1,5 3,6 9,1
Trimestre 3 4 3 1 3 4 4 4 4 3

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

Médiane

Autre - Revenu fixe canadien

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 7,25 6,83 5,49
Beta 1,00 1,02 0,98
Alpha -0,01 0,00 -0,01
R-au carré 0,94 0,91 0,92
Ratio de Sharpe -0,55 -0,25 -0,05
Ratio de Sortino -0,65 -0,48 -0,41
Treynor -0,04 -0,02 0,00
Efficacité fiscale - - 37,17

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 30 nov. 1998
RFG 1,50 %
Total de l’actif
(en millions)
1 560,08 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles