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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

Revenu fixe canadien

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

L'objectif de placement du Fonds est d'offrir un revenu stable aux épargnants en investissant principalement dans des titres à revenu fixe.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 50,14 %
Obligations du gouvernement canadien 25,94 %
Obligations de sociétés étrangères 8,72 %
Obligations de gouvernements étrangers 7,42 %
Espèces et équivalents 6,69 %
Autres 1,09 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 92,30 %
Espèces et quasi-espèces 6,69 %
Services financiers 0,32 %
Soins de santé 0,17 %
Matériaux de base 0,10 %
Autres 0,42 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 97,35 %
Europe 2,43 %
Asie 0,12 %
Afrique et Moyen Orient 0,08 %
Amérique Latine 0,05 %
Autres -0,03 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 6,45 %
Fonds obligations mondiales convertibles AGF OPC 5,54 %
Cash and Cash Equivalents 4,74 %
Trésor des États-Unis 4,13 % 15-aoû-2053 2,95 %
Province de l'Ontario 2,90 % 02-déc-2046 2,87 %
Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 2,17 %
United Kingdom Government 0.50% 22-Oct-2061 2,03 %
CPPIB Capital Inc 3,95 % 02-jun-2032 2,02 %
Province de l'Ontario 2,25 % 02-déc-2031 1,99 %
Ontario Teachers Finance Trust 4,45 % 02-jun-2032 1,92 %

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 30 nov. 1998
RFG 1,50 %
Total de l’actif
(en millions)
1 539,21 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 22 573,95 $
Taux de rendement +125,74 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

ICE BofA Canada Broad Market Index TR CAD


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 0,6 -0,7 7,2 -0,7 2,7 -2,3 0,1 1,1 3,3
ICE BofA Canada Broad Market Index TR CAD 0,5 -1,3 6,8 -1,3 1,9 -1,5 0,2 2,0 -
Trimestre 1 1 2 1 2 4 3 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,4 -12,7 -3,1 10,1 5,8 0,0 1,1 0,3 1,3 7,2
ICE BofA Canada Broad Market Index TR CAD 6,4 -11,5 -2,7 8,6 7,0 1,3 2,7 1,5 3,6 9,1
Trimestre 3 4 3 1 3 4 4 4 4 3

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

Médiane

Autre - Revenu fixe canadien

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 6,96 6,68 5,39
Beta 1,04 1,04 1,00
Alpha -0,01 0,00 -0,01
R-au carré 0,98 0,94 0,93
Ratio de Sharpe -0,67 -0,24 -0,03
Ratio de Sortino -0,94 -0,54 -0,44
Treynor -0,05 -0,02 0,00
Efficacité fiscale - - 35,36

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 30 nov. 1998
RFG 1,50 %
Total de l’actif
(en millions)
1 539,21 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles