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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

Revenu fixe canadien

Au : 30 juin 2020

Objectif du fonds

L'objectif de placement du Fonds est d'offrir un revenu stable aux épargnants en investissant principalement dans des titres à revenu fixe.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 49,38 %
Obligations du gouvernement canadien 28,22 %
Obligations de sociétés étrangères 12,47 %
Obligations de gouvernements étrangers 6,05 %
Espèces et équivalents 3,10 %
Autres 0,78 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 95,96 %
Espèces et quasi-espèces 3,10 %
Soins de santé 0,17 %
Services industriels 0,16 %
Services publics 0,16 %
Autres 0,45 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 98,20 %
Europe 0,97 %
Amérique Latine 0,48 %
Multi-National 0,20 %
Asie 0,06 %
Autres 0,09 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds obligations mondiales convertibles AGF OPC 4,93 %
Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 3,98 %
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-déc-2036 2,57 %
Province de l'Ontario 5,60 % 02-jun-2035 2,48 %
Labrador Island Lnk Fndg Trust 3,76 % 01-jun-2033 2,27 %
Province de l'Ontario 2,65 % 05-fév-2025 2,17 %
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 1,93 %
Société canadienne des postes 4,36 % 16-jul-2040 1,92 %
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,40 % 15-déc-2022 1,82 %
Cash and Cash Equivalents 1,77 %

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 30 nov. 1998
RFG 1,50 %
Total de l’actif
(en millions)
1 023,75 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Grande
Valeur
Grande
Mélange
Grande
Croissance
Moyenne
Valeur
Moyenne
Mélange
Moyenne
Croissance
Petite
Valeur
Petite
Mélange
Petite
Croissance
;

Croissance du fonds

Sommaire de la croissance

Valeur du placement 24 407,55 $
Taux de rendement +144,08%
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

Indice Canada marché général BofA Merrill Lynch


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,2 8,0 6,4 6,4 6,3 3,8 2,5 3,4 4,2
Indice Canada marché général BofA Merrill Lynch 1,8 5,8 7,5 7,5 7,8 5,3 4,2 4,7 -
Trimestre 1 1 3 3 3 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 5,8 0,0 1,1 0,3 1,3 7,2 -1,4 4,0 5,8 6,2
Indice Canada marché général BofA Merrill Lynch 7,0 1,3 2,7 1,5 3,6 9,1 -1,5 3,7 10,0 6,9
Trimestre 3 3 4 4 4 3 2 2 4 3

Volatilité

Volatilité : 1

Risque par rapport au rendement

Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

Médiane

Autre - Revenu fixe canadien

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 5,19 4,50 4,03
Beta 1,03 1,01 0,94
Alpha -0,02 -0,02 -0,01
R-au carré 0,89 0,89 0,88
Ratio de Sharpe 0,49 0,36 0,61
Ratio de Sortino -0,04 -0,41 -0,21
Treynor 0,02 0,02 0,03
Efficacité fiscale 84,19 77,28 77,61

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 30 nov. 1998
RFG 1,50 %
Total de l’actif
(en millions)
1 023,75 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Grande
Valeur
Grande
Mélange
Grande
Croissance
Moyenne
Valeur
Moyenne
Mélange
Moyenne
Croissance
Petite
Valeur
Petite
Mélange
Petite
Croissance