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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

Revenu fixe canadien

Au : 30 avr. 2020

Objectif du fonds

L'objectif de placement du Fonds est d'offrir un revenu stable aux épargnants en investissant principalement dans des titres à revenu fixe.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 46,71 %
Obligations du gouvernement canadien 30,83 %
Obligations de sociétés étrangères 12,67 %
Obligations de gouvernements étrangers 6,25 %
Espèces et équivalents 2,74 %
Autres 0,80 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 96,30 %
Espèces et quasi-espèces 2,74 %
Soins de santé 0,22 %
Services publics 0,19 %
Services industriels 0,17 %
Autres 0,38 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 98,01 %
Europe 1,15 %
Amérique Latine 0,49 %
Multi-National 0,20 %
Asie 0,10 %
Autres 0,05 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds obligations mondiales convertibles AGF OPC 4,76 %
Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 4,24 %
Province de l'Ontario 5,60 % 02-jun-2035 3,51 %
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-déc-2036 2,61 %
Labrador Island Lnk Fndg Trust 3,76 % 01-jun-2033 2,29 %
Province de l'Ontario 2,65 % 05-fév-2025 2,19 %
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 1,95 %
Société canadienne des postes 4,36 % 16-jul-2040 1,94 %
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,40 % 15-déc-2022 1,83 %
407 International Inc 3,67 % 08-sep-2048 1,81 %

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 30 nov. 1998
RFG 1,50 %
Total de l’actif
(en millions)
1 023,75 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Grande
Valeur
Grande
Mélange
Grande
Croissance
Moyenne
Valeur
Moyenne
Mélange
Moyenne
Croissance
Petite
Valeur
Petite
Mélange
Petite
Croissance
;

Croissance du fonds

Sommaire de la croissance

Valeur du placement 23 597,10 $
Taux de rendement +135,97%
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

Indice Canada marché général BofA Merrill Lynch


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 4,4 0,0 2,3 2,9 5,1 2,3 1,8 3,1 4,1
Indice Canada marché général BofA Merrill Lynch 3,7 2,2 4,6 5,4 8,6 4,5 3,7 4,8 -
Trimestre 1 4 4 4 4 3 3 2 -

Rendement pour l’année civile

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 5,8 0,0 1,1 0,3 1,3 7,2 -1,4 4,0 5,8 6,2
Indice Canada marché général BofA Merrill Lynch 7,0 1,3 2,7 1,5 3,6 9,1 -1,5 3,7 10,0 6,9
Trimestre 2 2 2 3 3 1 1 1 4 1

Volatilité

Volatilité : 1

Risque par rapport au rendement

Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

Médiane

Autre - Revenu fixe canadien

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 5,12 4,41 3,99
Beta 1,01 1,00 0,93
Alpha -0,02 -0,02 -0,01
R-au carré 0,90 0,90 0,88
Ratio de Sharpe 0,21 0,20 0,56
Ratio de Sortino -0,41 -0,61 -0,28
Treynor 0,01 0,01 0,02
Efficacité fiscale 74,05 67,63 75,71

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 30 nov. 1998
RFG 1,50 %
Total de l’actif
(en millions)
1 023,75 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Grande
Valeur
Grande
Mélange
Grande
Croissance
Moyenne
Valeur
Moyenne
Mélange
Moyenne
Croissance
Petite
Valeur
Petite
Mélange
Petite
Croissance