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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

Revenu fixe canadien

Au : 31 août 2020

Objectif du fonds

L'objectif de placement du Fonds est d'offrir un revenu stable aux épargnants en investissant principalement dans des titres à revenu fixe.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 46,69 %
Obligations du gouvernement canadien 26,82 %
Obligations de sociétés étrangères 11,43 %
Espèces et équivalents 7,58 %
Obligations de gouvernements étrangers 6,18 %
Autres 1,30 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 91,50 %
Espèces et quasi-espèces 7,58 %
Soins de santé 0,23 %
Services financiers 0,17 %
Services publics 0,17 %
Autres 0,35 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 97,11 %
Multi-National 1,23 %
Amérique Latine 0,74 %
Europe 0,56 %
Asie 0,38 %
Autres -0,02 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 5,62 %
Fonds obligations mondiales convertibles AGF OPC 5,24 %
Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 3,84 %
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-déc-2036 2,56 %
Province de l'Ontario 5,60 % 02-jun-2035 2,51 %
Labrador Island Lnk Fndg Trust 3,76 % 01-jun-2033 2,16 %
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 1,92 %
Société canadienne des postes 4,36 % 16-jul-2040 1,82 %
407 International Inc 3,67 % 08-sep-2048 1,76 %
Province de la Colombie-Britannique 4,70 % 18-jun-2037 1,60 %

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 30 nov. 1998
RFG 1,50 %
Total de l’actif
(en millions)
1 023,75 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Grande
Valeur
Grande
Mélange
Grande
Croissance
Moyenne
Valeur
Moyenne
Mélange
Moyenne
Croissance
Petite
Valeur
Petite
Mélange
Petite
Croissance
;

Croissance du fonds

Sommaire de la croissance

Valeur du placement 24 833,34 $
Taux de rendement +148,33%
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

Indice Canada marché général BofA Merrill Lynch


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -0,4 3,9 4,8 8,3 6,3 4,6 2,9 3,3 4,3
Indice Canada marché général BofA Merrill Lynch -1,3 1,9 3,4 7,6 5,6 5,5 4,1 4,4 -
Trimestre 1 1 1 1 1 3 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 5,8 0,0 1,1 0,3 1,3 7,2 -1,4 4,0 5,8 6,2
Indice Canada marché général BofA Merrill Lynch 7,0 1,3 2,7 1,5 3,6 9,1 -1,5 3,7 10,0 6,9
Trimestre 3 4 4 4 4 3 2 2 4 3

Volatilité

Volatilité : 1

Risque par rapport au rendement

Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

Médiane

Autre - Revenu fixe canadien

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 5,17 4,51 4,05
Beta 1,04 0,99 0,95
Alpha -0,01 -0,01 -0,01
R-au carré 0,87 0,88 0,88
Ratio de Sharpe 0,65 0,45 0,59
Ratio de Sortino 0,17 -0,30 -0,23
Treynor 0,03 0,02 0,03
Efficacité fiscale 87,06 80,44 77,24

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 30 nov. 1998
RFG 1,50 %
Total de l’actif
(en millions)
1 023,75 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Grande
Valeur
Grande
Mélange
Grande
Croissance
Moyenne
Valeur
Moyenne
Mélange
Moyenne
Croissance
Petite
Valeur
Petite
Mélange
Petite
Croissance