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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

Revenu fixe canadien

Au : 31 janv. 2021

Objectif du fonds

L'objectif de placement du Fonds est d'offrir un revenu stable aux épargnants en investissant principalement dans des titres à revenu fixe.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 45,69 %
Obligations du gouvernement canadien 29,97 %
Obligations de sociétés étrangères 8,94 %
Obligations de gouvernements étrangers 8,85 %
Espèces et équivalents 5,54 %
Autres 1,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 93,84 %
Espèces et quasi-espèces 5,54 %
Soins de santé 0,23 %
Services financiers 0,19 %
Services publics 0,15 %
Autres 0,05 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 96,69 %
Europe 1,64 %
Amérique Latine 1,11 %
Asie 0,37 %
Multi-National 0,10 %
Autres 0,09 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds obligations mondiales convertibles AGF OPC 5,56 %
Cash and Cash Equivalents 3,26 %
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 2,99 %
Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 2,50 %
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,95 % 15-déc-2025 2,29 %
Labrador Island Lnk Fndg Trust 3,76 % 01-jun-2033 2,03 %
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-déc-2036 2,00 %
Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 1,72 %
Société canadienne des postes 4,36 % 16-jul-2040 1,72 %
Province de l'Ontario 1,35 % 02-déc-2030 1,55 %

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 30 nov. 1998
RFG 1,50 %
Total de l’actif
(en millions)
1 023,75 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 25 082,48 $
Taux de rendement +150,82 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

Indice Canada marché général BofA Merrill Lynch


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -0,7 1,5 0,6 -0,7 6,3 5,2 3,3 3,3 4,2
Indice Canada marché général BofA Merrill Lynch -1,2 0,0 -1,5 -1,2 4,0 5,5 3,8 4,5 -
Trimestre 1 1 1 1 1 2 3 4 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 10,1 5,8 0,0 1,1 0,3 1,3 7,2 -1,4 4,0 5,8
Indice Canada marché général BofA Merrill Lynch 8,6 7,0 1,3 2,7 1,5 3,6 9,1 -1,5 3,7 10,0
Trimestre 1 3 4 4 4 4 3 2 2 4

Volatilité

Volatilité : 1

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

Médiane

Autre - Revenu fixe canadien

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 5,09 4,53 4,06
Beta 1,04 0,99 0,95
Alpha 0,00 0,00 -0,01
R-au carré 0,85 0,87 0,87
Ratio de Sharpe 0,80 0,54 0,60
Ratio de Sortino 0,35 -0,19 -0,23
Treynor 0,04 0,02 0,03
Efficacité fiscale 87,57 81,96 77,78

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 30 nov. 1998
RFG 1,50 %
Total de l’actif
(en millions)
1 023,75 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

AGF Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles