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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fds de croissance et de revenu de dividendes CI A

Équilibrés mondiaux d'actions

Au : 28 févr. 2023

Objectif du fonds

L'objectif de ce fonds est de générer un revenu élevé de dividendes tout en préservant le capital. Le fonds investit surtout dans des actions privilégiées et dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes qui versent des dividendes. Le fonds peut également investir dans d'autres actions ordinaires, des titres de revenu fixe et des fiducies de revenu. Le fonds peut, en outre, investir dans des titres étrangers.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 61,98 %
Actions américaines 18,74 %
Actions internationales 10,58 %
Espèces et équivalents 3,90 %
Obligations de sociétés canadiennes 3,86 %
Autres 0,94 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 33,97 %
Énergie 16,80 %
Soins de santé 6,17 %
Télécommunications 5,57 %
Services publics 5,04 %
Autres 32,45 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 88,95 %
Europe 7,20 %
Asie 2,23 %
Amérique Latine 1,07 %
Afrique et Moyen Orient 0,46 %
Autres 0,09 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) 3,78 %
Fairfax Financial Holdings Ltd 3,47 %
Cad Cash Sweep 3,46 %
Manulife Financial Corp 3,09 %
Suncor Energy Inc 2,86 %
Banque de Montréal 2,50 %
Banque de Nouvelle-Écosse 2,23 %
Cenovus Energy Inc 1,96 %
Teck Resources Ltd classe B 1,81 %
Enbridge Inc 1,59 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 29 oct. 1996
RFG 1,88 %
Total de l’actif
(en millions)
968,22 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Moyenne Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 46 743,05 $
Taux de rendement +367,43 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fds de croissance et de revenu de dividendes CI A

Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -1,4 1,3 5,4 3,6 -0,6 11,0 6,4 7,1 6,8
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata -1,0 1,0 6,4 3,6 -2,8 5,7 5,3 9,1 -
Trimestre 3 1 2 2 1 1 1 2 -

Rendement pour l’année civile

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -3,4 25,6 3,4 13,4 -8,1 9,7 10,2 -1,2 11,6 15,5
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata -12,0 11,3 12,2 16,3 0,7 12,0 3,7 17,0 13,1 24,7
Trimestre 1 1 4 4 4 2 1 4 1 4

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

Fds de croissance et de revenu de dividendes CI A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 15,41 13,08 10,21
Beta 1,07 1,06 0,82
Alpha 0,05 0,01 0,00
R-au carré 0,64 0,66 0,54
Ratio de Sharpe 0,69 0,45 0,63
Ratio de Sortino 0,78 0,42 0,59
Treynor 0,10 0,06 0,08
Efficacité fiscale 77,72 68,91 71,40

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 29 oct. 1996
RFG 1,88 %
Total de l’actif
(en millions)
968,22 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Moyenne Croissance.