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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fds croissance toutes cap améric Mackenzie A

Actions américaines

Au : 31 mars 2021

Objectif du fonds

Le Fonds recherche une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des actions ordinaires de sociétés américaines de quelque envergure que ce soit, allant de grandes sociétés bien établies à de petites sociétés en croissance.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 91,27 %
Actions internationales 5,31 %
Espèces et équivalents 1,77 %
Actions canadiennes 1,60 %
Autres 0,05 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 35,41 %
Services aux consommateurs 15,51 %
Soins de santé 12,56 %
Services financiers 9,59 %
Services industriels 7,34 %
Autres 19,59 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 94,64 %
Asie 2,95 %
Europe 2,35 %
Autres 0,06 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Apple Inc 9,23 %
Microsoft Corp 8,72 %
Amazon.com Inc 7,84 %
Alphabet Inc - classe C 3,03 %
Tesla Motors Inc 3,03 %
PayPal Holdings Inc 2,98 %
Visa Inc - classe A 2,55 %
Facebook Inc - classe A 2,47 %
MasterCard Inc 2,38 %
UnitedHealth Group Inc 2,27 %

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 27 janv. 1995
RFG 2,53 %
Total de l’actif
(en millions)
218,41 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,25 %
Gamme Dimension 1,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,00 %
Gamme Dimension Absolue 0,00 %

Société de gestion de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 126 206,98 $
Taux de rendement +1 162,07 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fds croissance toutes cap améric Mackenzie A

L' Indice S&P 500 Rendement total $C


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -2,3 -2,7 0,2 -2,7 35,8 20,0 19,4 16,9 10,1
L' Indice S&P 500 Rendement total $C 3,5 4,9 12,3 4,9 38,6 15,8 15,5 16,9 -
Trimestre 4 4 4 4 3 1 1 1 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 33,0 28,5 9,2 18,6 3,2 16,5 20,7 42,3 6,9 2,3
L' Indice S&P 500 Rendement total $C 16,1 25,2 4,0 13,8 8,7 20,8 24,2 41,9 13,2 4,4
Trimestre 1 1 1 1 3 2 2 2 4 1

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

Fds croissance toutes cap améric Mackenzie A

Médiane

Autre - Actions américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 14,80 13,62 12,52
Beta 0,96 1,00 1,03
Alpha 0,04 0,04 0,00
R-au carré 0,80 0,82 0,83
Ratio de Sharpe 1,24 1,31 1,25
Ratio de Sortino 1,84 1,98 1,77
Treynor 0,19 0,18 0,15
Efficacité fiscale 100,00 100,00 100,00

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 27 janv. 1995
RFG 2,53 %
Total de l’actif
(en millions)
218,41 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,25 %
Gamme Dimension 1,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,00 %
Gamme Dimension Absolue 0,00 %

Société de gestion de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.