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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds Série Portefeuilles prudente CI A

Équilibrés mondiaux neutres

Au : 28 févr. 2023

Objectif du fonds

L'objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en maintenant un degré de volatilité inférieur à la moyenne par des placements dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d'actions.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 17,64 %
Actions internationales 16,94 %
Obligations du gouvernement canadien 14,12 %
Actions canadiennes 13,58 %
Obligations de gouvernements étrangers 11,22 %
Autres 26,50 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 51,45 %
Services financiers 9,11 %
Espèces et quasi-espèces 7,05 %
Technologie 7,02 %
Énergie 4,68 %
Autres 20,69 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 80,55 %
Asie 9,07 %
Europe 8,12 %
Amérique Latine 1,74 %
Afrique et Moyen Orient 0,42 %
Autres 0,10 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds d'obligations canadiennes CI I 21,88 %
Fonds d'obligations de sociétés CI I 8,63 %
Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I 6,77 %
Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) 5,75 %
Catégorie de société des marchés émergents CI I 3,71 %
Fonds d'actions internationales CI I 3,54 %
FNB iShares TIPS Bond (TIP) 3,43 %
FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) 3,34 %
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I 2,98 %
Catégorie de société canadienne Synergy CI I 2,96 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 17 nov. 1997
RFG 2,33 %
Total de l’actif
(en millions)
1 037,10 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 29 512,50 $
Taux de rendement +195,13 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds Série Portefeuilles prudente CI A

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -1,4 0,4 2,3 2,4 -4,8 1,2 2,0 3,6 4,4
Indice équilibré mondial Fundata -1,1 0,8 5,4 2,7 -4,1 2,8 3,8 7,4 -
Trimestre 3 2 4 3 3 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -10,7 5,8 5,7 10,1 -2,5 4,0 2,8 4,1 8,1 11,6
Indice équilibré mondial Fundata -11,6 6,5 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4 18,9
Trimestre 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds Série Portefeuilles prudente CI A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux neutres

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 9,36 7,63 6,29
Beta 0,93 0,89 0,73
Alpha -0,01 -0,01 -0,02
R-au carré 0,81 0,80 0,77
Ratio de Sharpe 0,06 0,14 0,43
Ratio de Sortino -0,20 -0,13 0,15
Treynor 0,01 0,01 0,04
Efficacité fiscale 36,29 47,44 65,49

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 17 nov. 1997
RFG 2,33 %
Total de l’actif
(en millions)
1 037,10 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.