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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI A

Équilibrés mondiaux neutres

Au : 31 mars 2026

Objectif du fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, tout en diversifiant les risques au moyen de placements dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d’actions.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 22,05 %
Actions canadiennes 16,81 %
Actions américaines 13,89 %
Obligations du gouvernement canadien 12,41 %
Obligations de sociétés canadiennes 10,99 %
Autres 23,85 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 34,44 %
Services financiers 10,78 %
Technologie 8,81 %
Biens industriels 5,56 %
Énergie 5,46 %
Autres 34,95 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 64,89 %
Europe 12,43 %
Asie 11,20 %
Multi-National 4,86 %
Amérique Latine 2,35 %
Autres 4,27 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds d'obligations canadiennes CI I 15,59 %
Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I 5,82 %
Catégorie soc alpha actions canadiennes I 5,09 %
Catégorie de société des marchés émergents CI I 4,61 %
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I 4,59 %
Fnd obligations mondiales neutre devises CI S I 4,10 %
Fonds de valeur d'actions américaines I 3,91 %
FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) 3,87 %
Fonds d'actions américaines CI série I 3,81 %
Fonds croissance d'actions internationales I 3,64 %

Compte indiciel de portefeuille géré

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 09 nov. 1988
RFG 2,50 %
Total de l’actif
(en millions)
2 836,45 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 42 820,74 $
Taux de rendement +328,21 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI A

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -3,9 0,9 2,3 0,9 12,3 10,6 6,1 5,9 6,6
Indice équilibré mondial Fundata -3,3 -0,3 -0,1 -0,3 9,4 11,2 6,5 7,3 -
Trimestre 4 2 2 2 1 2 2 3 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 11,2 14,9 8,7 -10,7 9,7 5,6 12,7 -4,6 6,2 4,3
Indice équilibré mondial Fundata 10,4 17,5 11,7 -11,6 6,5 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4
Trimestre 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux neutres

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 6,56 7,91 8,00
Beta 0,91 0,91 0,95
Alpha 0,00 0,00 -0,01
R-au carré 0,89 0,86 0,76
Ratio de Sharpe 1,01 0,43 0,53
Ratio de Sortino 1,93 0,60 0,55
Treynor 0,07 0,04 0,04
Efficacité fiscale 85,32 74,59 76,04

Compte indiciel de portefeuille géré

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 09 nov. 1988
RFG 2,50 %
Total de l’actif
(en millions)
2 836,45 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.