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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Portefeuille croissance Franklin Quotentiel A

Équilibrés mondiaux d'actions

Au : 30 juin 2025

Objectif du fonds

L’objectif de placement du Portefeuille consiste à obtenir un équilibre entre le revenu à court terme et l’appréciation du capital à long terme en investissant dans un ensemble diversifié d’OPC d’actions et de revenu, en accordant plus d’importance à l’appréciation du capital.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 37,08 %
Actions canadiennes 22,55 %
Actions internationales 19,39 %
Obligations du gouvernement canadien 5,59 %
Obligations de sociétés canadiennes 3,92 %
Autres 11,47 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 16,70 %
Technologie 16,39 %
Services financiers 11,42 %
Fonds commun de placement 10,27 %
Services aux consommateurs 5,82 %
Autres 39,40 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 76,83 %
Europe 7,08 %
Multi-National 3,38 %
Asie 3,14 %
Amérique Latine 0,76 %
Autres 8,81 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fds d’actions essentielles américaines Franklin O 13,38 %
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge O 8,38 %
Fonds d'obligations base plus Franklin O 8,03 %
FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM) 7,63 %
Fds d’actions essentielles canadiennes Franklin O 7,27 %
Fd actions essentielles internationales Franklin O 7,12 %
FINB FTSE Canada toutes cap Franklin (FLCD) 5,63 %
FNB SPDR Portfolio S&P 500 Value (SPYV) 5,53 %
Fonds d'opportunités américaines Franklin O 4,60 %
Fonds américain croissance divid Franklin O 4,21 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 19 août 2002
RFG 2,04 %
Total de l’actif
(en millions)
592,56 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
La Prévoyance 2,25 %
La Prévoyance (Frais modiques) 1,00 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 33 378,23 $
Taux de rendement +233,78 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Portefeuille croissance Franklin Quotentiel A

Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,7 4,0 3,5 3,5 12,2 12,7 8,8 5,5 5,3
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 3,0 4,2 3,9 3,9 14,1 15,6 9,7 8,8 -
Trimestre 2 3 3 3 3 2 2 3 -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 18,3 11,7 -11,5 13,8 8,5 13,8 -6,8 7,5 2,1 6,6
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 21,6 15,1 -12,0 11,3 12,2 16,3 0,7 12,0 3,7 17,0
Trimestre 2 2 2 2 3 3 4 4 4 3

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

Portefeuille croissance Franklin Quotentiel A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 9,66 9,85 9,70
Beta 1,01 0,99 1,00
Alpha -0,03 -0,01 -0,03
R-au carré 0,96 0,95 0,90
Ratio de Sharpe 0,88 0,65 0,43
Ratio de Sortino 1,76 0,95 0,42
Treynor 0,08 0,06 0,04
Efficacité fiscale 95,46 91,27 83,38

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 19 août 2002
RFG 2,04 %
Total de l’actif
(en millions)
592,56 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
La Prévoyance 2,25 %
La Prévoyance (Frais modiques) 1,00 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.