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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Portefeuille croissance Franklin Quotentiel A

Équilibrés mondiaux d'actions

Au : 30 sept. 2021

Objectif du fonds

L’objectif de placement du Portefeuille consiste à obtenir un équilibre entre le revenu à court terme et l’appréciation du capital à long terme en investissant dans un ensemble diversifié d’OPC d’actions et de revenu, en accordant plus d’importance à l’appréciation du capital.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 33,66 %
Actions internationales 25,06 %
Actions canadiennes 23,10 %
Obligations du gouvernement canadien 4,78 %
Obligations de sociétés canadiennes 3,95 %
Autres 9,45 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 18,54 %
Services financiers 15,19 %
Revenu fixe 11,49 %
Soins de santé 7,32 %
Services aux consommateurs 7,00 %
Autres 40,46 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 69,04 %
Europe 13,59 %
Asie 11,86 %
Multi-National 3,78 %
Amérique Latine 0,93 %
Autres 0,80 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM) 11,05 %
FINB FTSE Canada toutes cap Franklin (FLCD) 9,68 %
Fds d'actions essentielles américaines Franklin O 9,66 %
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett O 8,47 %
Fonds américain croissance divid Franklin O 7,63 %
Fd actions essentielles internationales Franklin O 6,30 %
Fonds d'opportunités américaines Franklin O 5,61 %
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) 5,54 %
Fds d'actions essentielles canadiennes Franklin O 5,44 %
Fonds oblig essentielles plus Franklin Bissett O 5,13 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 19 août 2002
RFG 2,46 %
Total de l’actif
(en millions)
138,44 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
La Prévoyance 2,25 %
La Prévoyance (Frais modiques) 1,00 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 26 190,64 $
Taux de rendement +161,91 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Portefeuille croissance Franklin Quotentiel A

Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -3,2 0,3 5,4 8,1 14,4 7,0 6,4 7,5 5,1
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata -3,0 1,3 5,6 6,8 14,3 10,0 9,8 11,8 -
Trimestre 3 3 2 2 3 3 3 4 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 8,5 13,8 -6,8 7,5 2,1 6,6 7,6 19,5 7,6 -7,6
Indice équilibré mondial-axé sur actions Fundata 12,2 16,3 0,7 12,0 3,7 17,0 13,1 24,7 10,8 -2,1
Trimestre 2 3 4 4 4 2 3 3 4 4

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

Portefeuille croissance Franklin Quotentiel A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 11,62 9,40 8,55
Beta 1,18 1,06 0,99
Alpha -0,04 -0,04 -0,04
R-au carré 0,94 0,89 0,86
Ratio de Sharpe 0,57 0,61 0,79
Ratio de Sortino 0,41 0,38 0,59
Treynor 0,06 0,05 0,07
Efficacité fiscale 88,48 88,28 89,45

Type de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 19 août 2002
RFG 2,46 %
Total de l’actif
(en millions)
138,44 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
La Prévoyance 2,25 %
La Prévoyance (Frais modiques) 1,00 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.