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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds asiatique croissance et revenu Cnsl

Actions de l'Asie-Pacifique excluant le Japon

Au : 30 juin 2021

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de produire un revenu et une plus-value du capital au moyen de placements dans un portefeuille diversifié composé de titres convertibles libellés en dollars américains et de titres de part primordiale aux tigres asiatiques (Asie hors Japon). Le volet obligations convertibles du portefeuille permet aux épargnants prudents de participer au potentiel de hausse des actions asiatiques, et ce, avec une volatilité moindre que dans un fonds composé uniquement d'actions.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 81,79 %
Obligations de sociétés étrangères 10,59 %
Unités de fiducies de revenu 2,96 %
Actions américaines 2,89 %
Espèces et équivalents 1,77 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 26,35 %
Biens de consommation 19,92 %
Services financiers 14,44 %
Revenu fixe 10,60 %
Immobilier 9,64 %
Autres 19,05 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Asie 83,35 %
Amérique Du Nord 12,47 %
Europe 3,08 %
Multi-National 1,11 %
Autres -0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7,16 %
Tencent Holdings Ltd 5,80 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,10 %
AIA Group Ltd 3,80 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,49 %
Housing Development Finance Corp Ltd 2,23 %
Techtronic Industries Co Ltd 2,03 %
JD.com Inc Cl A 1,98 %
Yum China Holdings Inc 1,87 %
NetEase Inc - CAAE 1,84 %

Type de fonds

Actions de l'Asie-Pacifique excluant le Japon

Généralités

Entrée en vigueur 25 août 2003
RFG 2,60 %
Total de l’actif
(en millions)
191,81 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 32 174,92 $
Taux de rendement +221,75 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds asiatique croissance et revenu Cnsl

Dow Jones Asia/Pacific ex-Japan Index TR (C$)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 0,7 0,5 0,9 0,9 17,9 6,9 5,2 6,3 6,8
Dow Jones Asia/Pacific ex-Japan Index TR (C$) 2,8 3,4 5,2 5,2 28,7 10,0 12,9 9,6 -
Trimestre 4 3 4 4 4 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 12,3 10,3 -4,9 11,5 -2,9 10,2 6,7 9,3 21,9 -10,1
Dow Jones Asia/Pacific ex-Japan Index TR (C$) 20,3 13,2 -6,4 27,4 2,6 10,1 12,7 12,0 19,0 -15,2
Trimestre 4 4 1 4 2 3 4 2 1 1

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds asiatique croissance et revenu Cnsl

Médiane

Autre - Actions de l'Asie-Pacifique excluant le Japon

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 10,95 9,90 9,59
Beta 0,75 0,74 0,64
Alpha -0,01 -0,04 0,00
R-au carré 0,92 0,86 0,78
Ratio de Sharpe 0,58 0,47 0,60
Ratio de Sortino 0,42 0,21 0,39
Treynor 0,08 0,06 0,09
Efficacité fiscale 91,34 88,37 92,02

Type de fonds

Actions de l'Asie-Pacifique excluant le Japon

Généralités

Entrée en vigueur 25 août 2003
RFG 2,60 %
Total de l’actif
(en millions)
191,81 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.