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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)

Actions canadiennes

Au : 31 oct. 2021

Objectif du fonds

Le FINB BMO S&P/TSX composé plafonné cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice composé plafonné S&P/TSX (l'indice), déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 96,30 %
Unités de fiducies de revenu 3,56 %
Actions américaines 0,10 %
Actions internationales 0,05 %
Espèces et équivalents -0,03 %
Autres 0,02 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 31,75 %
Matériaux de base 11,41 %
Services industriels 10,70 %
Technologie 10,60 %
Énergie 9,96 %
Autres 25,58 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 98,79 %
Amérique Latine 1,15 %
Asie 0,05 %
Autres 0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Shopify Inc 6,73 %
Banque Royale du Canada 6,06 %
Banque Toronto-Dominion 5,40 %
Brookfield Asset Management Inc - classe A 3,60 %
Enbridge Inc 3,47 %
Cie des chemins de fer nationaux du Canada 3,31 %
Banque de Nouvelle-Écosse 3,25 %
Banque de Montréal 2,87 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,23 %
TC Energy Corp 2,16 %

Type de fonds

Actions canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 29 mai 2009
RFG 0,05 %
Total de l’actif
(en millions)
7 149,32 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 26 977,41 $
Taux de rendement +169,77 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 5,0 4,3 11,5 23,3 38,7 15,4 10,6 8,7 8,2
Trimestre 2 3 2 2 2 1 1 2 -

Rendement pour l’année civile

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 5,7 22,8 -8,8 9,1 21,0 -8,3 10,4 12,8 7,0 -10,0
Trimestre 2 1 2 2 2 3 2 4 3 3

Volatilité

Volatilité : 8

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)

Médiane

Autre - Actions canadiennes

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 16,68 13,70 11,33
Beta 1,00 1,00 1,00
Alpha 0,00 0,00 0,00
R-au carré 1,00 1,00 1,00
Ratio de Sharpe 0,90 0,74 0,72
Ratio de Sortino 1,09 0,83 0,76
Treynor 0,15 0,10 0,08
Efficacité fiscale 91,45 88,61 86,68

Type de fonds

Actions canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 29 mai 2009
RFG 0,05 %
Total de l’actif
(en millions)
7 149,32 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.