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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Catégorie ressources stratégique Dynamique A

Actions de ressources naturelles

Au : 31 août 2024

Objectif du fonds

La Catégorie de ressources stratégique Dynamique vise à réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans les ressources, notamment le pétrole et le gaz naturel, mais aussi les matières premières supports comme l’or, l’argent, le platine et le palladium, ainsi que dans les titres de participation d’entreprises dont les activités sont axées sur les ressources.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 53,55 %
Actions internationales 27,70 %
Actions américaines 16,89 %
Espèces et équivalents 1,86 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Énergie 44,29 %
Matériaux de base 39,76 %
Espèces et quasi-espèces 1,86 %
Autres 14,09 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 72,30 %
Asie 22,18 %
Europe 5,53 %
Autres -0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
WA1 Resources Ltd 11,57 %
Bellevue Gold Ltd 7,47 %
Ivanhoe Mines Ltd catégorie A 6,86 %
Nexgen Energy Ltd 6,84 %
Canadian Natural Resources Ltd 5,42 %
Amarc Resources Ltd 5,36 %
Shell PLC - CAAE 5,28 %
Exxon Mobil Corp 5,14 %
Tourmaline Oil Corp 4,87 %
Diamondback Energy Inc 4,66 %

Type de fonds

Actions de ressources naturelles

Généralités

Entrée en vigueur 25 nov. 2011
RFG 2,44 %
Total de l’actif
(en millions)
87,12 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Mélange.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 18 881,75 $
Taux de rendement +88,82 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Catégorie ressources stratégique Dynamique A

Indice ressources naturelles Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -0,8 -9,1 7,3 5,7 1,9 11,0 9,2 4,4 5,1
Indice ressources naturelles Fundata -0,5 0,9 21,1 18,8 14,6 13,0 9,7 2,1 -
Trimestre 1 4 4 4 4 4 4 2 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -0,4 15,3 19,0 3,3 16,6 -14,9 2,3 53,6 -13,5 2,6
Indice ressources naturelles Fundata -0,8 12,9 21,6 -7,0 20,1 -15,9 -1,7 36,7 -23,8 -5,6
Trimestre 3 3 4 3 1 2 2 1 1 1

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

Catégorie ressources stratégique Dynamique A

Médiane

Autre - Actions de ressources naturelles

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 19,07 23,24 20,14
Beta 0,88 0,97 0,93
Alpha 0,00 0,00 0,03
R-au carré 0,72 0,81 0,79
Ratio de Sharpe 0,48 0,40 0,24
Ratio de Sortino 0,73 0,53 0,24
Treynor 0,10 0,10 0,05
Efficacité fiscale 92,61 90,88 86,57

Type de fonds

Actions de ressources naturelles

Généralités

Entrée en vigueur 25 nov. 2011
RFG 2,44 %
Total de l’actif
(en millions)
87,12 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Mélange.