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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds d'actions privilégiées série Conseiller

Actions privilégiées à revenu fixe

Au : 31 mai 2024

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de procurer un revenu régulier, de préserver le capital investi et d'offrir une plus-value du capital en investissant principalement dans des actions privilégiées de sociétés canadiennes et dans d'autres types de titres qui devraient donner droit à des distributions de revenu.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 71,81 %
Espèces et équivalents 22,27 %
Obligations de sociétés canadiennes 5,61 %
Actions américaines 0,17 %
Actions internationales 0,13 %
Autres 0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 41,75 %
Espèces et quasi-espèces 22,27 %
Énergie 15,93 %
Services publics 9,24 %
Revenu fixe 5,61 %
Autres 5,20 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 99,86 %
Amérique Latine 0,13 %
Autres 0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
NOVA SCOTIA T BILL BILLS 0.01% 27-Jun-2024 9,94 %
Gouvernement du Canada 20-jun-2024 5,15 %
FINB BMO échelonné actions privilégiées (ZPR) 4,51 %
PEI TREASURY NOTE 0.01% 16-Jul-2024 4,16 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 7,37 % PERP 3,54 %
Canadian Western Bank - prvg série 5 2,87 %
Gouvernement du Canada 07-nov-2024 2,73 %
Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1 2,48 %
Royal Bank of Canada - prvg série BB 2,08 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 12-mai-2025 2,07 %

Type de fonds

Actions privilégiées à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,90 %
Total de l’actif
(en millions)
71,93 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 10 562,58 $
Taux de rendement +5,63 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds d'actions privilégiées série Conseiller

S&P/TSX Preferred Share Index TR


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,4 4,3 11,0 10,9 18,2 -1,5 3,5 0,3 0,5
S&P/TSX Preferred Share Index TR 2,9 7,8 15,2 14,2 22,3 1,1 5,7 2,4 -
Trimestre 4 4 4 4 4 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 3,8 -19,0 15,9 6,0 -0,6 -11,5 10,3 6,0 -14,2 4,0
S&P/TSX Preferred Share Index TR 5,9 -18,1 19,3 6,2 3,5 -7,9 13,6 7,0 -14,9 6,8
Trimestre 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds d'actions privilégiées série Conseiller

Médiane

Autre - Actions privilégiées à revenu fixe

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 11,82 16,04 13,17
Beta 0,97 1,03 1,00
Alpha -0,03 -0,02 -0,02
R-au carré 0,98 0,99 0,99
Ratio de Sharpe -0,32 0,17 -0,02
Ratio de Sortino -0,45 0,15 -0,18
Treynor -0,04 0,03 0,00
Efficacité fiscale - 62,71 -

Type de fonds

Actions privilégiées à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,90 %
Total de l’actif
(en millions)
71,93 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles