English

Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds mondial d'actions série Conseiller

Actions mondiales

Au : 30 sept. 2024

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance du capital à long terme au moyen de placements dans un portefeuille de titres de capitaux propres de sociétés cotées en bourse situées partout dans le monde et qui offrent des possibilités de croissance importantes. Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds investit surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés qui sont négociés à des bourses reconnues de pays partout dans le monde.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 66,93 %
Actions internationales 29,83 %
Actions canadiennes 2,16 %
Espèces et équivalents 1,11 %
Autres -0,03 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 28,87 %
Services financiers 16,39 %
Soins de santé 12,67 %
Services aux consommateurs 12,01 %
Biens industriels 8,75 %
Autres 21,31 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 70,87 %
Europe 25,88 %
Amérique Latine 2,22 %
Asie 1,03 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 6,49 %
Apple Inc 5,58 %
Microsoft Corp 4,62 %
Amazon.com Inc 3,32 %
BAWAG Group AG 3,23 %
Alphabet Inc catégorie A 2,79 %
East West Bancorp Inc 2,51 %
UnitedHealth Group Inc 2,26 %
Shell PLC 2,23 %
Eli Lilly and Co 2,22 %

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 17 avr. 2015
RFG 1,93 %
Total de l’actif
(en millions)
2 634,40 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 22 800,36 $
Taux de rendement +128,00 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds mondial d'actions série Conseiller

Dow Jones Global TR Index ($C)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,8 3,7 8,9 24,8 33,3 11,3 11,4 - 8,9
Dow Jones Global TR Index ($C) 2,5 5,4 9,2 20,4 31,1 10,1 12,5 11,5 -
Trimestre 3 3 1 1 1 1 2 - -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 15,6 -10,4 21,7 4,5 16,1 -3,7 16,2 -3,8 - -
Dow Jones Global TR Index ($C) 19,4 -12,6 17,6 13,2 21,4 -1,8 16,3 5,2 16,9 14,0
Trimestre 2 2 1 4 4 2 2 4 - -

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds mondial d'actions série Conseiller

Médiane

Autre - Actions mondiales

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 12,14 13,13 -
Beta 0,92 0,96 -
Alpha 0,02 0,00 -
R-au carré 0,92 0,92 -
Ratio de Sharpe 0,67 0,72 -
Ratio de Sortino 1,16 1,02 -
Treynor 0,09 0,10 -
Efficacité fiscale 86,53 89,27 -

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 17 avr. 2015
RFG 1,93 %
Total de l’actif
(en millions)
2 634,40 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.