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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds mondial d'actions série Conseiller

Actions mondiales

Au : 28 févr. 2026

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance du capital à long terme au moyen de placements dans un portefeuille de titres de capitaux propres de sociétés cotées en bourse situées partout dans le monde et qui offrent des possibilités de croissance importantes. Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds investit surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés qui sont négociés à des bourses reconnues de pays partout dans le monde.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 68,73 %
Actions internationales 28,60 %
Actions canadiennes 1,91 %
Espèces et équivalents 0,77 %
Autres -0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 32,65 %
Services financiers 16,42 %
Services aux consommateurs 10,64 %
Biens industriels 9,61 %
Soins de santé 9,26 %
Autres 21,42 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 71,40 %
Europe 19,62 %
Asie 6,40 %
Amérique Latine 2,57 %
Autres 0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 7,20 %
Apple Inc 4,87 %
Alphabet Inc catégorie A 4,39 %
Microsoft Corp 4,09 %
Amazon.com Inc 2,90 %
Eli Lilly and Co 2,53 %
Broadcom Inc 2,42 %
Western Alliance Bancorp 2,25 %
Webster Financial Corp 2,22 %
Equitable Holdings Inc 2,21 %

Compte indiciel géré

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 17 avr. 2015
RFG 1,93 %
Total de l’actif
(en millions)
6 009,20 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 28 500,49 $
Taux de rendement +185,00 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds mondial d'actions série Conseiller

Dow Jones Global TR Index ($C)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -0,2 0,9 6,7 2,1 12,0 20,4 13,8 10,9 10,0
Dow Jones Global TR Index ($C) 2,2 3,4 11,1 4,4 18,3 20,7 13,2 13,1 -
Trimestre 4 3 3 3 3 1 1 2 -

Rendement pour l’année civile

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 15,5 32,4 15,6 -10,4 21,7 4,5 16,1 -3,7 16,2 -3,8
Dow Jones Global TR Index ($C) 16,6 26,8 19,4 -12,6 17,6 13,2 21,4 -1,8 16,3 5,2
Trimestre 2 1 2 2 1 4 4 2 2 4

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds mondial d'actions série Conseiller

Médiane

Autre - Actions mondiales

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 10,21 11,40 11,53
Beta 1,05 0,95 0,97
Alpha -0,01 0,01 -0,02
R-au carré 0,87 0,90 0,91
Ratio de Sharpe 1,51 0,95 0,80
Ratio de Sortino 3,09 1,56 1,06
Treynor 0,15 0,11 0,10
Efficacité fiscale 84,79 83,41 -

Compte indiciel géré

Type de fonds

Actions mondiales

Généralités

Entrée en vigueur 17 avr. 2015
RFG 1,93 %
Total de l’actif
(en millions)
6 009,20 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 à la Vague 55
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.