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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FNB BMO intl de dividendes couvert en CAD (ZDH)

Actions internationales

Au : 31 oct. 2024

Objectif du fonds

Le fonds vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d'un portefeuille pondéré en fonction du rendement composé d'actions de sociétés internationales qui versent des dividendes élevés afin de procurer une appréciation du capital à long terme et de générer un revenu. Les titres seront choisis au moyen d'une méthodologie fondée sur des règles qui tient compte de la croissance des dividendes, du rendement et du ratio de versement et l'admissibilité sera revue chaque année.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 98,72 %
Espèces et équivalents 1,28 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 22,09 %
Biens de consommation 18,96 %
Soins de santé 14,40 %
Matériaux de base 8,37 %
Biens industriels 7,72 %
Autres 28,46 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Europe 70,80 %
Asie 28,34 %
Amérique Du Nord 0,88 %
Autres -0,02 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FNB BMO internationales de dividendes (ZDI) 98,98 %
CAD Currency Forward 0,49 %
Gouvernement du Canada 15-jan-2025 0,33 %
JPY Currency Forward 0,09 %
EUR Currency Forward 0,06 %
CHF Currency Forward 0,05 %
CANADIAN DOLLAR 0,02 %
AUD Currency Forward 0,01 %
DKK Currency Forward 0,01 %
HKD Currency Forward 0,01 %

Type de fonds

Actions internationales

Généralités

Entrée en vigueur 02 sept. 2015
RFG 0,45 %
Total de l’actif
(en millions)
162,62 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Moyenne Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 21 012,72 $
Taux de rendement +110,13 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FNB BMO intl de dividendes couvert en CAD (ZDH)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -2,7 -1,2 1,3 10,2 17,0 11,6 8,3 - 8,2
Trimestre 4 4 4 3 4 1 1 - -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 18,6 2,8 19,3 -9,6 20,3 -8,9 13,0 15,4 - -
Trimestre 1 1 1 4 2 3 4 1 - -

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

FNB BMO intl de dividendes couvert en CAD (ZDH)

Médiane

Autre - Actions internationales

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 11,53 15,50 -
Beta 0,72 0,96 -
Alpha 0,07 0,02 -
R-au carré 0,72 0,72 -
Ratio de Sharpe 0,71 0,45 -
Ratio de Sortino 1,32 0,57 -
Treynor 0,11 0,07 -
Efficacité fiscale 85,11 79,09 -

Type de fonds

Actions internationales

Généralités

Entrée en vigueur 02 sept. 2015
RFG 0,45 %
Total de l’actif
(en millions)
162,62 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Moyenne Croissance.