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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fds FNB mond allocation actif gstn tac Cnsl

Équilibrés tactiques

Au : 31 juil. 2020

Objectif du fonds

Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme et de préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré mondialement diversifié. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 45,27 %
Obligations de gouvernements étrangers 14,11 %
Actions canadiennes 8,25 %
Actions internationales 7,37 %
Obligations du gouvernement canadien 6,11 %
Autres 18,89 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 23,87 %
Fonds négociés en bourse 14,06 %
Technologie 13,22 %
Services aux consommateurs 13,01 %
Soins de santé 10,51 %
Autres 25,33 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 92,62 %
Europe 3,88 %
Asie 3,38 %
Amérique Latine 0,10 %
Afrique et Moyen Orient 0,01 %
Autres 0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FINB BMO obligations Trésor améric l-trm (ZTL.U) 9,57 %
iShares Aaa-A Rated Corporate Bond ETF 9,32 %
Danaher Corp 5,39 %
Lowe's Cos Inc 5,28 %
Shopify Inc 5,06 %
Amazon.com Inc 4,77 %
Vanguard Long Term Bond ETF 4,74 %
FINB BMO obligations Trésor améric m-trm (ZTM.U) 4,55 %
Ovintiv Inc 4,45 %
iShares Dow Jones U.S. Home Construction ETF 3,30 %

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 28 avr. 2016
RFG 1,75 %
Total de l’actif
(en millions)
133,82 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Grande
Valeur
Grande
Mélange
Grande
Croissance
Moyenne
Valeur
Moyenne
Mélange
Moyenne
Croissance
Petite
Valeur
Petite
Mélange
Petite
Croissance
;

Croissance du fonds

Sommaire de la croissance

Valeur du placement 12 330,43 $
Taux de rendement +23,30%
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fds FNB mond allocation actif gstn tac Cnsl

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 4,7 5,9 -5,5 -2,5 -2,7 6,2 - - 5,1
Indice équilibré mondial Fundata 2,5 5,4 3,7 5,3 10,1 8,6 6,9 9,3 -
Trimestre 1 2 4 4 4 1 - - -

Rendement pour l’année civile

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 7,9 5,8 6,8 - - - - - - -
Indice équilibré mondial Fundata 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4 18,9 8,5 0,8 4,9
Trimestre 4 1 2 - - - - - - -

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

BMO Fds FNB mond allocation actif gstn tac Cnsl

Médiane

Autre - Équilibrés tactiques

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 8,63 - -
Beta 1,14 - -
Alpha -0,03 - -
R-au carré 0,65 - -
Ratio de Sharpe 0,59 - -
Ratio de Sortino 0,38 - -
Treynor 0,04 - -
Efficacité fiscale 95,85 - -

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 28 avr. 2016
RFG 1,75 %
Total de l’actif
(en millions)
133,82 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Grande
Valeur
Grande
Mélange
Grande
Croissance
Moyenne
Valeur
Moyenne
Mélange
Moyenne
Croissance
Petite
Valeur
Petite
Mélange
Petite
Croissance