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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fds FNB mond allocation actif gstn tac Cnsl

Équilibrés tactiques

Au : 31 mars 2025

Objectif du fonds

Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme et de préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré mondialement diversifié. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 29,79 %
Obligations de sociétés canadiennes 18,02 %
Obligations du gouvernement canadien 16,94 %
Espèces et équivalents 12,26 %
Actions internationales 7,92 %
Autres 15,07 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 41,88 %
Espèces et quasi-espèces 12,26 %
Technologie 10,01 %
Matériaux de base 6,99 %
Services aux consommateurs 6,30 %
Autres 22,56 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 91,99 %
Multi-National 6,89 %
Europe 0,66 %
Asie 0,26 %
Afrique et Moyen Orient 0,15 %
Autres 0,05 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FINB BMO obligations totales (ZAG) 22,10 %
FINB BMO oblig sociétés US qual moy trm $C (ZIC) 6,67 %
FINB BMO obligations sociétés court trm $C (ZCS) 6,67 %
FINB BMO obligations de sociétés moyen terme (ZCM) 6,64 %
BMO Fonds du marché monétaire - FNB (ZMMK) 5,96 %
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ) 5,92 %
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP) 5,87 %
T-Mobile US Inc 5,19 %
Kinross Gold Corp 5,11 %
International Business Machines Corp 5,04 %

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 28 avr. 2016
RFG 1,72 %
Total de l’actif
(en millions)
196,86 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 15 490,88 $
Taux de rendement +54,91 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fds FNB mond allocation actif gstn tac Cnsl

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -2,5 0,0 2,7 0,0 8,4 6,0 5,9 - 5,1
Indice équilibré mondial Fundata -2,1 0,6 3,9 0,6 11,7 7,9 7,6 6,5 -
Trimestre 3 3 2 3 3 2 3 - -

Rendement pour l’année civile

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 16,0 8,5 -9,8 7,2 0,6 7,9 5,8 6,8 - -
Indice équilibré mondial Fundata 17,5 11,7 -11,6 6,5 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0
Trimestre 1 3 3 4 4 4 1 2 - -

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fds FNB mond allocation actif gstn tac Cnsl

Médiane

Autre - Équilibrés tactiques

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 7,48 7,16 -
Beta 0,61 0,63 -
Alpha 0,01 0,01 -
R-au carré 0,51 0,50 -
Ratio de Sharpe 0,30 0,50 -
Ratio de Sortino 0,62 0,62 -
Treynor 0,04 0,06 -
Efficacité fiscale 75,18 78,40 -

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 28 avr. 2016
RFG 1,72 %
Total de l’actif
(en millions)
196,86 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.