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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fds FNB mond allocation actif gstn tac Cnsl

Équilibrés tactiques

Au : 31 oct. 2020

Objectif du fonds

Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme et de préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré mondialement diversifié. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 43,07 %
Obligations de gouvernements étrangers 14,26 %
Actions canadiennes 8,02 %
Actions internationales 7,93 %
Obligations du gouvernement canadien 6,05 %
Autres 20,67 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 24,12 %
Fonds négociés en bourse 14,48 %
Services aux consommateurs 12,45 %
Technologie 10,64 %
Matériaux de base 8,37 %
Autres 29,94 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 92,05 %
Europe 4,21 %
Asie 3,47 %
Amérique Latine 0,22 %
Afrique et Moyen Orient 0,01 %
Autres 0,04 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
iShares Aaa-A Rated Corporate Bond ETF 9,66 %
FINB BMO obligations Trésor améric l-trm (ZTL.U) 9,61 %
Mines Agnico-Eagle Limitée 5,01 %
Danaher Corp 4,97 %
Lowe's Cos Inc 4,88 %
FedEx Corp 4,82 %
Vanguard Long Term Bond ETF 4,82 %
FINB BMO obligations Trésor améric m-trm (ZTM.U) 4,77 %
Amazon.com Inc 4,68 %
FINB BMO MSCI Europe haute qual cvt en CAD (ZEQ) 2,96 %

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 28 avr. 2016
RFG 1,75 %
Total de l’actif
(en millions)
133,82 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 12 174,20 $
Taux de rendement +21,74 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fds FNB mond allocation actif gstn tac Cnsl

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -1,6 -1,3 4,5 -3,8 -2,1 3,2 - - 4,5
Indice équilibré mondial Fundata -1,5 -0,5 4,9 4,7 7,0 6,4 6,9 8,6 -
Trimestre 2 3 2 3 4 2 - - -

Rendement pour l’année civile

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 7,9 5,8 6,8 - - - - - - -
Indice équilibré mondial Fundata 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4 18,9 8,5 0,8 4,9
Trimestre 4 1 2 - - - - - - -

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fds FNB mond allocation actif gstn tac Cnsl

Médiane

Autre - Équilibrés tactiques

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 8,08 - -
Beta 1,08 - -
Alpha -0,03 - -
R-au carré 0,61 - -
Ratio de Sharpe 0,28 - -
Ratio de Sortino -0,08 - -
Treynor 0,02 - -
Efficacité fiscale 92,37 - -

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 28 avr. 2016
RFG 1,75 %
Total de l’actif
(en millions)
133,82 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.