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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fds FNB mond allocation actif gstn tac Cnsl

Équilibrés tactiques

Au : 31 août 2020

Objectif du fonds

Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme et de préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré mondialement diversifié. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 45,35 %
Obligations de gouvernements étrangers 13,41 %
Actions canadiennes 8,38 %
Actions internationales 8,18 %
Obligations du gouvernement canadien 6,10 %
Autres 18,58 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 23,20 %
Technologie 16,40 %
Fonds négociés en bourse 13,48 %
Services aux consommateurs 13,41 %
Biens industriels 8,38 %
Autres 25,13 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 91,79 %
Europe 4,00 %
Asie 3,97 %
Amérique Latine 0,18 %
Afrique et Moyen Orient 0,01 %
Autres 0,05 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
iShares Aaa-A Rated Corporate Bond ETF 9,01 %
FINB BMO obligations Trésor améric l-trm (ZTL.U) 8,95 %
Danaher Corp 5,23 %
Lowe's Cos Inc 5,22 %
Shopify Inc 5,20 %
Amazon.com Inc 5,13 %
Ovintiv Inc 4,51 %
Vanguard Long Term Bond ETF 4,47 %
FINB BMO obligations Trésor améric m-trm (ZTM.U) 4,45 %
FINB BMO actions chinoises (ZCH) 3,21 %

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 28 avr. 2016
RFG 1,75 %
Total de l’actif
(en millions)
133,82 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Grande
Valeur
Grande
Mélange
Grande
Croissance
Moyenne
Valeur
Moyenne
Mélange
Moyenne
Croissance
Petite
Valeur
Petite
Mélange
Petite
Croissance
;

Croissance du fonds

Sommaire de la croissance

Valeur du placement 12 414,78 $
Taux de rendement +24,15%
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fds FNB mond allocation actif gstn tac Cnsl

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 0,7 4,2 -1,6 -1,9 -2,6 6,1 - - 5,2
Indice équilibré mondial Fundata 0,4 3,8 7,0 5,7 9,6 8,4 7,4 9,1 -
Trimestre 2 3 4 4 4 2 - - -

Rendement pour l’année civile

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 7,9 5,8 6,8 - - - - - - -
Indice équilibré mondial Fundata 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4 18,9 8,5 0,8 4,9
Trimestre 4 1 2 - - - - - - -

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

BMO Fds FNB mond allocation actif gstn tac Cnsl

Médiane

Autre - Équilibrés tactiques

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 8,62 - -
Beta 1,14 - -
Alpha -0,03 - -
R-au carré 0,65 - -
Ratio de Sharpe 0,58 - -
Ratio de Sortino 0,36 - -
Treynor 0,04 - -
Efficacité fiscale 95,80 - -

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 28 avr. 2016
RFG 1,75 %
Total de l’actif
(en millions)
133,82 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Grande
Valeur
Grande
Mélange
Grande
Croissance
Moyenne
Valeur
Moyenne
Mélange
Moyenne
Croissance
Petite
Valeur
Petite
Mélange
Petite
Croissance